CERVVAL, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Établie à PLOUZANE (29280), elle œuvre dans 7112B. Cette structure CERVVAL oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.41 M €, soit quatre millions quatre cent neuf mille six cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.08 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERVVAL présentait une trésorerie de 341.95 K €.
En termes d’effectifs, CERVVAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERVVAL est dirigée par TACTHYS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.41 M | 4.99 M | 3.28 M | 2.55 M |
| Marge brute (€) | 2.71 M | 3.51 M | 2.21 M | 1.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -82.51 K | 913.67 K | 31.63 K | 424.85 K |
| EBITDA (€) | 56.29 K | 664.09 K | 53.78 K | 407.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -138.79 K | 249.58 K | -22.15 K | 17.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.43 K | 627.41 K | 24.45 K | 387.84 K |
| Résultat net (€) | 1.08 M | 1.26 M | 998.78 K | 467.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.48 | 25.24 | 30.41 | 18.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.17 | 44.61 | 46.17 | 29.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.41 | 24.18 | 23.51 | 18.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.29 M | 2.93 M | 1.74 M | 1.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.82 | 58.64 | 52.97 | 63.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.56 | 70.38 | 67.21 | 77.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.28 | 13.3 | 1.64 | 15.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.87 | 18.3 | 0.96 | 16.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.72 M | 3.07 M | 2.88 M | 1.64 M |
| BFRHE (€) | 1.4 M | 761.41 K | 787.47 K | 154.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 225.2 | 224.64 | 320.45 | 234.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.9 Md | 10.41 Md | 7.09 Md | 1.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.72 | 75.17 | 105 | 63.93 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.15 M | 1.52 M | 1.03 M | 487.87 K |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -790.34 K | -245.35 K | -160.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.97 | 30.38 | 31.31 | 19.16 |
| Font de roulement (€) | 2.62 M | 2.74 M | 2.08 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 96.19 | 89.22 | 72.17 | 92.35 |
| Trésorerie (€) | 341.95 K | 1.38 M | 1.36 M | 837.7 K |
| Dettes financières (€) | 788.72 K | 702.01 K | 194.16 K | 177 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.57 | -0.52 | -0.24 | -0.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.82 | -27.98 | -11.34 | -10.27 |
| Autonomie financière (%) | 3.68 | 4.02 | 11.14 | 8.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 1.35 M | 1.09 M | 696.22 K |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.21 | 1.29 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.78 M | 2.59 M | 2.16 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.03 | 39.3 | 49.14 | 45.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.07 M | -638.29 K | -888.55 K | -73.51 K |
