COVALSTE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à SAINT-CHINIAN (34360), elle œuvre dans 4711D. La société COVALSTE se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.01 M €, soit neuf millions douze mille neuf cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 345.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COVALSTE présentait une trésorerie de 447.47 K €.
En termes d’effectifs, COVALSTE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COVALSTE compte parmi ses dirigeants Antoine Paleni, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.01 M | 9.3 M | 9.27 M | 8.44 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 1.05 M | 1.11 M | 977.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 499.86 K | 429.16 K | 410.38 K | 396.79 K |
| EBITDA (€) | 539.08 K | 569.59 K | 383.57 K | 404.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.22 K | -140.43 K | 26.81 K | -7.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 452.44 K | 472.17 K | 283.2 K | 306.06 K |
| Résultat net (€) | 345.87 K | 460.45 K | 246.42 K | 255.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.84 | 4.95 | 2.66 | 3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.51 | 22.03 | 13.49 | 14.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.65 | 11.42 | 7.83 | 8.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.11 M | 978.97 K | 891.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.69 | 11.94 | 10.57 | 10.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.03 | 11.34 | 11.93 | 11.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 6.13 | 4.14 | 4.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.55 | 4.62 | 4.43 | 4.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.14 M | 1.69 M | 978.97 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | 71.2 K | -21.18 K | -140.67 K | -25.42 K |
| BFRHE (€) | 585.81 K | 707.1 K | 282.59 K | 277.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.36 | 66.49 | 38.56 | 43.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.88 | -0.83 | -5.54 | -1.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.47 Md | 18.01 Md | 7.17 Md | 6.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.9 | 17.77 | 12.33 | 12.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.79 | 16.55 | 18.95 | 17.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 433.08 K | 561.05 K | 381.16 K | 364.46 K |
| Dette nette (€) | -834.92 K | -953.55 K | -491.79 K | -493.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.81 | 6.03 | 4.11 | 4.32 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.67 M | 968.83 K | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 96.27 | 98.73 | 98.96 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 447.47 K | 988.98 K | 826.9 K | 758.28 K |
| Dettes financières (€) | 749.75 K | 1.38 M | 636.81 K | 761.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | -1.7 | -1.29 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.52 | -45.62 | -26.92 | -27.75 |
| Autonomie financière (%) | 2.25 | 1.51 | 2.87 | 2.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 489.9 K | 538.01 K | 671.74 K | 489.01 K |
| Liquidité générale | 86.86 | 89.73 | 87.96 | 85.5 |
| Liquidité réduite | 86.86 | 89.73 | 87.96 | 85.5 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 2.89 | 1.04 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 624.94 K | 576.7 K | 654.36 K | 531.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.44 | 4.8 | 5.44 | 4.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 101.27 K | 139.12 K | 66.01 K | 80.15 K |