REGAL DES ILES, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Implantée à SAINTE-MARIE (97438), elle se spécialise dans 5621Z. La société REGAL DES ILES se focalise principalement sur services des traiteurs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 15.35 M €, soit quinze millions trois cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 223.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, REGAL DES ILES montrait une trésorerie de 99.67 K €.
En termes d’effectifs, REGAL DES ILES recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGAL DES ILES est sous la direction de REGAL OCEAN INDIEN, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.35 M | 12.52 M | 11.2 M | 6.79 M |
| Marge brute (€) | 4.09 M | 4.49 M | 3.89 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 481.51 K | 1.15 M | 395 K | 94.18 K |
| EBITDA (€) | 474.73 K | 1.07 M | 519.83 K | 96.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.78 K | 72.88 K | -124.83 K | -2.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 345.11 K | 854.25 K | 303.38 K | -163.97 K |
| Résultat net (€) | 223.15 K | 641.76 K | 183.71 K | -145.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.45 | 5.13 | 1.64 | -2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.98 | 66.19 | 56.04 | -101.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | 16.92 | 5.18 | -3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.81 M | 4.37 M | 7.12 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.82 | 34.91 | 63.58 | 24.66 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.63 | 35.85 | 34.77 | 22.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.09 | 8.59 | 4.64 | 1.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.14 | 9.17 | 3.53 | 1.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.08 M | 121.35 K | 342.04 K | -965.5 K |
| BFRE (€) | -1.17 M | -1.07 M | -1.34 M | -1.29 M |
| BFRHE (€) | 2.92 M | 13.12 K | 435.65 K | -256.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.54 | 3.54 | 11.15 | -51.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.79 | -31.35 | -43.78 | -69.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.88 Md | 449.94 M | 13.36 Md | -4.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.69 | 23.83 | 46.58 | 42.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.57 | 60.34 | 68.48 | 94.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 352.84 K | 944.23 K | 469.7 K | 119.22 K |
| Dette nette (€) | -5.66 M | -1.94 M | -2.38 M | -4.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.3 | 7.54 | 4.19 | 1.76 |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | -251.75 K | -233.76 K | -1.56 M |
| Couverture du BFR | 74.89 | -207.45 | -68.34 | 161.54 |
| Trésorerie (€) | 99.67 K | 878.96 K | 832.4 K | 4.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.47 M | 323.32 K | 312.59 K | 2.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.03 | -2.06 | -5.08 | -39.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -404.97 | -200.43 | -727.44 | -3.26 K |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 3 | 1.05 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.95 M | 2.13 M | 2.33 M | 1.98 M |
| Liquidité générale | 92 | 61.56 | 71.24 | 17.97 |
| Liquidité réduite | 92 | 61.56 | 71.24 | 17.97 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.84 | 0.2 | -0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.46 M | 3.18 M | 3.36 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 19.72 | 22.2 | 24.61 | 17.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.11 K | 78.07 K | - | -2.8 K |
