BRASSERIE POLPO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Située à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société BRASSERIE POLPO oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.78 M €, soit huit millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 123.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BRASSERIE POLPO révélait une trésorerie de 35.85 K €.
En termes d’effectifs, BRASSERIE POLPO emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BRASSERIE POLPO est sous la direction de Lilian Combourieu, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.78 M | 7.83 M | 4.51 M | 3.57 M |
| Marge brute (€) | 4.09 M | 4.17 M | 2.38 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 842.42 K | 1.18 M | 830.58 K | 347.89 K |
| EBITDA (€) | 947.62 K | 1.17 M | 829.36 K | 897.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -105.21 K | 15.94 K | 1.22 K | -549.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 538.08 K | 903.76 K | 582.91 K | 652.68 K |
| Résultat net (€) | 123.2 K | 791.45 K | 465.92 K | 519.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.4 | 10.11 | 10.33 | 14.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.73 K | -660.1 | -51.12 | -37.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | 17.86 | 12 | 18.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.18 M | 3.76 M | 2.35 M | 2.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.64 | 48 | 52.19 | 64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.62 | 53.26 | 52.83 | 48.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.8 | 14.89 | 18.39 | 25.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.6 | 15.1 | 18.42 | 9.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 63.97 K | 1.27 M | 1.46 M | 719.45 K |
| BFRE (€) | -1.07 M | -1.12 M | -801.37 K | -344.77 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.81 M | 41.2 K | 208.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.66 | 59.03 | 118.45 | 73.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.54 | -52.4 | -64.87 | -35.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.23 Md | 38.8 Md | 508.95 M | 2.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.08 | 115.04 | 36.96 | 68.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.9 | 66.88 | 88.84 | 27.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 667.02 K | 1.08 M | 727.05 K | 938.05 K |
| Dette nette (€) | -4.21 M | -4.49 M | -2.82 M | -3.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.6 | 13.79 | 16.12 | 26.29 |
| Font de roulement (€) | -167.4 K | 679.87 K | 1.15 M | 400.08 K |
| Couverture du BFR | -261.71 | 53.7 | 78.41 | 55.61 |
| Trésorerie (€) | 35.85 K | 28.41 K | 1.94 M | 563.17 K |
| Dettes financières (€) | 2.64 M | 2.64 M | 3.47 M | 3.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.31 | -4.16 | -3.88 | -3.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.47 K | 3.75 K | 309.58 | 260.67 |
| Autonomie financière (%) | 0 | -0.05 | -0.26 | -0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.32 M | 1.01 M | 567.64 K |
| Liquidité générale | 33.09 | 55.99 | 50.53 | 29.95 |
| Liquidité réduite | 33.09 | 55.99 | 50.53 | 29.95 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 1.23 | 0.97 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 2.92 M | 1.46 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.34 | 29.09 | 28.25 | 31.6 |