SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2003.
Localisée à MATOURY (97351), elle œuvre dans 9329Z. L'entité SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY se consacre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 328.55 K €, soit trois cent vingt-huit mille cinq cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -5.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY montrait une trésorerie de 20.41 K €.
En matière de gouvernance, SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY compte parmi ses dirigeants Gilles Sergent, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 328.55 K |
| Marge brute (€) | - | - | 252.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.97 K | - | 16.05 K |
| EBITDA (€) | -5.3 K | -1.63 K | 57.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.33 K | - | -41.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.3 K | -1.63 K | 56.9 K |
| Résultat net (€) | -5.14 K | -1.99 K | 47.36 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 14.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.26 | -0.86 | 20.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.12 | -0.32 | 7.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.56 K | 57.56 K | 321.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 97.81 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 76.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 17.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.89 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 415.56 K | 579.46 K | 567.31 K |
| BFRHE (€) | 249.13 K | 109.69 K | 88.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 630.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 79.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 83.58 | 95.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.01 K | - | 108.9 K |
| Dette nette (€) | -210.31 K | -383.25 K | -347.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 33.15 |
| Trésorerie (€) | 20.41 K | 6.29 K | 67.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 52.51 | - | -3.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.57 | -164.96 | -148.41 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.35 K | 42.41 K | 81.23 K |
| Couverture de la dette | -0.13 | -0.05 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 230.41 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 59.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 9.57 K |