AGENCEMENT DECORATION SERVICE -ADS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2003.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42100), elle exerce son activité dans 7410Z. La société AGENCEMENT DECORATION SERVICE -ADS se focalise principalement sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 74.64 K €, soit soixante-quatorze mille six cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, AGENCEMENT DECORATION SERVICE -ADS disposait d'une trésorerie de 18.46 K €.
En matière de gouvernance, AGENCEMENT DECORATION SERVICE -ADS est sous la direction de Sandy Rey, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 74.64 K | 77.46 K | 83.54 K | 70.72 K |
| Marge brute (€) | 16.99 K | 23.3 K | 30.71 K | 27.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 3.7 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.55 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.49 K | -299 | 7.52 K | 4.04 K |
| Résultat net (€) | 3.89 K | -274 | 344 | -494 |
| Taux de marge nette (%) | 5.22 | -0.35 | 0.41 | -0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.1 | -6.36 | 7.5 | -11.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.18 | -1.2 | 1.28 | -2.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.51 K | 15.94 K | 25.36 K | 23.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.8 | 20.58 | 30.36 | 32.64 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 22.76 | 30.08 | 36.77 | 39.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.95 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.54 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 29.59 K | 22.79 K | 22.62 K | 15.77 K |
| BFRE (€) | 5.05 K | 18.81 K | 22.03 K | 11.14 K |
| BFRHE (€) | 2.07 K | -13.64 K | -12.06 K | -3.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.7 | 107.4 | 98.83 | 81.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.67 | 88.64 | 96.26 | 57.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 423.31 K | -2.89 M | -2.76 M | -651.79 K |
| Délais de paiement clients (j) | 85.46 | 70.27 | 85.38 | 46.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.45 | 5.93 | 24.42 | 18.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.1 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -15.33 K | -15.87 K | -21.98 K | -14.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.49 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 18.46 K | 2.63 K | 276 | 1.55 K |
| Dettes financières (€) | 6.28 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.74 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -177.51 | -368.08 | -479.45 | -333.11 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | - | - | - |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.83 K | 892 | 3.58 K | 2.23 K |
| Liquidité générale | 108.4 | 100.5 | 92.3 | 69.63 |
| Liquidité réduite | 108.4 | 100.5 | 92.3 | 69.63 |
| Couverture de la dette | 0.57 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.11 K | 19.96 K | 19.92 K | 20.02 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.86 | 16.23 | 15.06 | 18.45 |