LE TEVENNEC (KREGENN), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Basée à QUIMPER (29000), elle œuvre dans 5510Z. La société LE TEVENNEC (KREGENN) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante mille neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 157.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE TEVENNEC (KREGENN) disposait d'une trésorerie de 442.9 K €.
En termes d’effectifs, LE TEVENNEC (KREGENN) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE TEVENNEC (KREGENN) est sous la direction de Laure Fromont, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 972.81 K | 626.49 K | 468.79 K |
| Marge brute (€) | 350.06 K | 308.02 K | 109.89 K | 59.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 269.17 K | 213.55 K | 119.39 K | -4.23 K |
| EBITDA (€) | 270.58 K | 205.5 K | 120.12 K | -4.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.41 K | 8.05 K | -721 | 15 |
| Résultat d'exploitation (€) | 207.61 K | 139.28 K | 53.97 K | -41.12 K |
| Résultat net (€) | 157.81 K | 103.46 K | 48.2 K | -33.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.72 | 10.64 | 7.69 | -7.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.66 | 58.98 | 28.03 | -27.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.08 | 12.68 | 5.68 | -4.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 351.36 K | 306.62 K | 167.33 K | 62.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.55 | 31.52 | 26.71 | 13.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.44 | 31.66 | 17.54 | 12.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.53 | 21.12 | 19.17 | -0.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.41 | 21.95 | 19.06 | -0.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 406.52 K | 315.96 K | 325.83 K | 281.9 K |
| BFRE (€) | -66.96 K | -122.83 K | -90.07 K | -76.73 K |
| BFRHE (€) | 30.58 K | 29.42 K | 38.38 K | 67.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.03 | 118.55 | 189.83 | 219.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.25 | -46.09 | -52.48 | -59.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.36 M | 78.42 M | 65.88 M | 86.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.52 | 17.22 | 34.44 | 65.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.85 | 44.64 | 63.22 | 68.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 221.54 K | 179.48 K | 115.06 K | 4.08 K |
| Dette nette (€) | -150.75 K | -230.22 K | -305.83 K | -424.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.26 | 18.45 | 18.36 | 0.87 |
| Font de roulement (€) | 402.68 K | 315.59 K | 313.52 K | 264.54 K |
| Couverture du BFR | 99.06 | 99.88 | 96.22 | 93.84 |
| Trésorerie (€) | 442.9 K | 410.25 K | 370.47 K | 284.49 K |
| Dettes financières (€) | 498.52 K | 490.85 K | 551.81 K | 588.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.68 | -1.28 | -2.66 | -104.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.63 | -131.24 | -177.85 | -343.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.36 | 0.31 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.29 K | 149.26 K | 112.19 K | 103.08 K |
| Liquidité générale | 83.22 | 72.03 | 64.05 | 52.45 |
| Liquidité réduite | 83.22 | 72.03 | 64.05 | 52.45 |
| Couverture de la dette | 3.51 | 1.55 | 2.23 | -1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 73.05 K | 87.39 K | 29.87 K | 52.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.69 | 8.09 | 4.85 | 10.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.6 K | 36.65 K | - | -11.98 K |
