ARIANE SEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2003.
Établie à THIANT (59224), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1392Z. Cette entité ARIANE SEPT se consacre essentiellement fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ARIANE SEPT affichait une trésorerie de 118.88 K €.
En termes d’effectifs, ARIANE SEPT emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARIANE SEPT est administrée par Coralie Fondu, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | - | - | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 670.91 K | - | - | 565.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.11 K | - | - | 26.53 K |
| EBITDA (€) | 29.58 K | - | - | 33.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.69 K | - | - | -6.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.62 K | - | - | -2.41 K |
| Résultat net (€) | 5.93 K | - | - | -3.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.36 | - | - | -0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.4 | - | - | -0.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.69 | - | - | -0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 562.49 K | - | - | 484.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.31 | - | - | 33.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.92 | - | - | 39.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.8 | - | - | 2.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.25 | - | - | 1.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 381.05 K | 432.16 K | 366.23 K | 422.66 K |
| BFRE (€) | 116.24 K | 113.87 K | 124 K | 10.14 K |
| BFRHE (€) | 138.97 K | 163.39 K | 150.68 K | 140.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.83 | - | - | 107.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.88 | - | - | 2.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 624.21 M | - | - | 553.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.29 | - | - | 91.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.82 | - | - | 88.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | - | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.7 K | - | - | 32.07 K |
| Dette nette (€) | -317.97 K | -290.13 K | -406.2 K | -223.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.99 | - | - | 2.24 |
| Font de roulement (€) | 349.77 K | 428.81 K | 347.06 K | 391.12 K |
| Couverture du BFR | 91.79 | 99.22 | 94.77 | 92.54 |
| Trésorerie (€) | 118.88 K | 151.55 K | 87.84 K | 271.66 K |
| Dettes financières (€) | 50.8 K | 80.43 K | 113.42 K | 98.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.72 | - | - | -6.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.12 | -63.44 | -112.81 | -51.27 |
| Autonomie financière (%) | 8.33 | 5.69 | 3.17 | 4.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 354.77 K | 357.9 K | 361.45 K | 365.76 K |
| Liquidité générale | 123.17 | 146.4 | 109.07 | 129.45 |
| Liquidité réduite | 123.17 | 146.4 | 109.07 | 129.45 |
| Couverture de la dette | 0.04 | - | - | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 670.41 K | - | - | 523.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.48 | - | - | 28.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.51 K | - | - | - |