MERICQ INVESTISSEMENTS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Établie à ESTILLAC (47310), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société MERICQ INVESTISSEMENTS se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent deux mille trois cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 12.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MERICQ INVESTISSEMENTS affichait une trésorerie de 14.63 M €.
En matière de gouvernance, MERICQ INVESTISSEMENTS est dirigée par ANCP PARTICIPATIONS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 989.4 K | 387.96 K | 466.22 K |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 239.98 K | -40.36 K | -222.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -90.16 K | -161.65 K | - | -227.1 K |
| EBITDA (€) | 50.01 K | -93.92 K | -42.7 K | -222.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -140.18 K | -67.74 K | - | -4.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -449 | -113.32 K | -42.7 K | -222.65 K |
| Résultat net (€) | 12.28 M | 9.07 M | 8.84 M | 2.8 M |
| Taux de marge nette (%) | 490.75 | 917.07 | 2.28 K | 600.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.5 | 57.7 | 94.57 | 85.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.85 | 27.28 | 41.39 | 83.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 616.39 K | 2.94 K | -101.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.84 | 62.3 | 0.76 | -21.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.25 | 24.26 | -10.4 | -47.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2 | -9.49 | -11.01 | -47.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.6 | -16.34 | - | -48.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.98 M | 13.11 M | 6.21 M | 361.93 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 1.13 M | 526.23 K | 69.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.19 K | 4.84 K | 5.84 K | 283.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.96 Md | 3.07 Md | 559.32 M | 88.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 167.09 | 180 | 180 | 151.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.87 | 76.24 | 71.38 | 29.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.33 M | 9.09 M | - | 2.8 M |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -5.89 M | -6.17 M | 165.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 492.77 | 919.03 | - | 600.98 |
| Font de roulement (€) | 14.98 M | 13.11 M | 6.21 M | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 14.63 M | 11.64 M | 5.84 M | 244.91 K |
| Dettes financières (€) | 16.35 M | 17.12 M | 11.82 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | -0.65 | - | 0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.32 | -37.48 | -66.02 | 5.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 0.92 | 0.79 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 895.86 K | 406.79 K | 191.64 K | 79.75 K |
| Couverture de la dette | 15.93 | 36.58 | 82.85 | 123.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 392.79 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.34 | 25.65 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 221.35 K | 70.56 K | 100.39 K | - |
