DECAP ' SOFT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Localisée à CHAMPIGNY EN ROCHEREAU (86170), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. Cette structure DECAP ' SOFT se consacre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 603.25 K €, soit six cent trois mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -46.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DECAP ' SOFT montrait une trésorerie de 63.14 K €.
En termes d’effectifs, DECAP ' SOFT emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DECAP ' SOFT compte parmi ses dirigeants Vincent Paquereau, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 603.25 K | 549.72 K |
| Marge brute (€) | - | 227.48 K | 256.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.64 K | 30.39 K |
| EBITDA (€) | - | 17.01 K | 40.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.37 K | -10.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -53.49 K | 368 |
| Résultat net (€) | - | -46.48 K | 4.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -7.7 | 0.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -21.51 | 2.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | -7.86 | 1.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 215.3 K | 226.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 35.69 | 41.13 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 37.71 | 46.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.82 | 7.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.1 | 5.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 153.87 K | 137.97 K | 125.84 K |
| BFRE (€) | 69.76 K | 44.63 K | 361 |
| BFRHE (€) | 14.82 K | 24.56 K | 29.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 83.48 | 83.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 27.01 | 0.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 40.59 M | 44.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 107.89 | 88.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 62.86 | 59.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 24.03 K | 45.75 K |
| Dette nette (€) | -258.22 K | -310.86 K | -63.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.98 | 8.32 |
| Font de roulement (€) | 146.72 K | 132.74 K | 125.84 K |
| Couverture du BFR | 95.35 | 96.21 | 100 |
| Trésorerie (€) | 63.14 K | 64.62 K | 95.92 K |
| Dettes financières (€) | 166.41 K | 233.58 K | 39.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.93 | -1.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.5 | -143.88 | -28.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.92 | 5.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.81 K | 136.67 K | 119.63 K |
| Liquidité générale | 82.06 | 67.75 | 148.81 |
| Liquidité réduite | 82.06 | 67.75 | 148.81 |
| Couverture de la dette | - | -0.64 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 221.4 K | 224.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.25 | 30.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -600 |
