LES FILS DE MADAME GERAUD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Établie à LIVRY-GARGAN (93190), elle œuvre dans 9609Z. La société LES FILS DE MADAME GERAUD se consacre sur autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 17.8 M €, soit dix-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -23.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LES FILS DE MADAME GERAUD présentait une trésorerie de 2.04 M €.
En matière de gouvernance, LES FILS DE MADAME GERAUD est dirigée par Jean-Paul Auguste, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.8 M | 16.96 M | 9.45 M | 12.14 M |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 3.49 M | 1.87 M | 3.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.59 M | 3.9 M | 3.46 M | 3.63 M |
| EBITDA (€) | 1.48 M | 1.1 M | 1.39 M | 1.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.1 M | 2.8 M | 2.07 M | 2.12 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 293.24 K | -206.73 K | 353.07 K | 513.27 K |
| Résultat net (€) | -23.77 K | 269.33 K | 208.36 K | 1.57 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.13 | 1.59 | 2.2 | 12.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.19 | 2.14 | 1.7 | 12.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.07 | 0.86 | 0.8 | 7.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.55 M | 4.19 M | 2.25 M | 4.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.93 | 24.68 | 23.86 | 40.87 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.6 | 20.59 | 19.75 | 31.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.33 | 6.48 | 14.69 | 12.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.16 | 22.98 | 36.59 | 29.9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 14.46 M | 13.79 M | 13.11 M | 9.75 M |
| BFRE (€) | -8.36 M | -8.47 M | -5.58 M | -3.92 M |
| BFRHE (€) | 17.14 M | 15 M | 12.41 M | 11.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 296.46 | 296.83 | 506.46 | 293.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -171.37 | -182.25 | -215.52 | -117.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 835.76 Md | 696.77 Md | 321.47 Md | 396.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.53 M | 2.5 M | 3.13 M | 2.68 M |
| Dette nette (€) | -18.6 M | -12.14 M | -7.68 M | -8.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.21 | 14.76 | 33.09 | 22.05 |
| Font de roulement (€) | 10.49 M | 12.36 M | 12.08 M | 8.53 M |
| Couverture du BFR | 72.53 | 89.62 | 92.1 | 87.51 |
| Trésorerie (€) | 2.04 M | 6.18 M | 5.6 M | 885.58 K |
| Dettes financières (€) | 7.02 M | 6.89 M | 5.96 M | 2.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.36 | -4.85 | -2.46 | -3.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.95 | -96.26 | -62.52 | -65.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 1.83 | 2.06 | 4.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.91 M | 10.29 M | 6.65 M | 5.13 M |
| Liquidité générale | 118.06 | 131.43 | 148.73 | 165.54 |
| Liquidité réduite | 118.06 | 131.43 | 148.73 | 165.54 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 1.46 | 1.75 | 13.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 71.23 K | 338.49 K |