SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES (S.T.L.G.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Basée à BONNEUIL-SUR-MARNE (94380), elle se consacre au secteur d'activité de 7732Z. Cette structure SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES (S.T.L.G.) oriente ses efforts sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 28.66 M €, soit vingt-huit millions six cent cinquante-six mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 375.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES (S.T.L.G.) affichait une trésorerie de 100.2 K €.
En termes d’effectifs, SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES (S.T.L.G.) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES (S.T.L.G.) est dirigée par Bassam Al Homsi, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.66 M | 20.48 M | 18.06 M | 14.83 M |
| Marge brute (€) | 8.11 M | 5.4 M | 5.09 M | 4.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.69 M | 1.79 M | 1.03 M | 1.3 M |
| EBITDA (€) | 2.86 M | 1.55 M | 1.06 M | 1.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | -166.18 K | 237.96 K | -34.25 K | -137.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.37 M | 638.96 K | 615.88 K | 1.12 M |
| Résultat net (€) | 375.34 K | 168.61 K | 289.36 K | 808.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.31 | 0.82 | 1.6 | 5.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.77 | 0.81 | 1.4 | 7.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.05 | 0.45 | 0.86 | 3.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.7 M | 5.33 M | 4.4 M | 4.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.88 | 26.01 | 24.37 | 28.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.31 | 26.37 | 28.16 | 31.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.98 | 7.56 | 5.88 | 9.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.4 | 8.72 | 5.69 | 8.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 3.62 M | 1.95 M | 896.15 K |
| BFRE (€) | 279.18 K | 1.84 M | 777.27 K | -1.22 M |
| BFRHE (€) | -246.69 K | -1.05 M | 750.11 K | 658.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.48 | 64.53 | 39.37 | 22.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.56 | 32.8 | 15.71 | -30 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.37 Md | -58.81 Md | 37.11 Md | 26.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.94 | 139.23 | 132.5 | 145.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.69 | 103.32 | 124.56 | 173.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.87 M | 1.4 M | 767.28 K | 1.19 M |
| Dette nette (€) | -14.35 M | -15.85 M | -12.66 M | -11.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.52 | 6.86 | 4.25 | 7.99 |
| Font de roulement (€) | 132.39 K | 1.35 M | 1.64 M | 283.91 K |
| Couverture du BFR | 9.65 | 37.19 | 84.42 | 31.68 |
| Trésorerie (€) | 100.2 K | 584.45 K | 137.74 K | 860.27 K |
| Dettes financières (€) | 6.49 M | 7.96 M | 6.16 M | 4.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.68 | -11.28 | -16.5 | -9.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.58 | -75.99 | -61.19 | -114.84 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 2.62 | 3.36 | 2.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.72 M | 6.2 M | 6.33 M | 7.14 M |
| Liquidité générale | 47.01 | 52.45 | 53.71 | 54.89 |
| Liquidité réduite | 47.01 | 52.45 | 53.71 | 54.89 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.55 M | 3.76 M | 3.79 M | 3.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.5 | 13.83 | 15.62 | 15.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 405.82 K | 190.55 K | 116.89 K | 320.51 K |
