TESSI ENCAISSEMENTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Basée à NANTERRE (92000), elle intervient dans le secteur d'activité 8299Z. La société TESSI ENCAISSEMENTS oriente son activité sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.48 M €, soit neuf millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -181.43 K €.
En termes d’effectifs, TESSI ENCAISSEMENTS compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TESSI ENCAISSEMENTS est sous la direction de TESSI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.48 M | 9.79 M | 9.87 M | 9.92 M |
| Marge brute (€) | 5.49 M | 5.63 M | 6.25 M | 6.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 367.19 K | 648.12 K | - |
| EBITDA (€) | -41.58 K | 279.15 K | 464.67 K | 486.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 88.03 K | 183.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -205.28 K | 133.21 K | 315.88 K | 328.44 K |
| Résultat net (€) | -181.43 K | 124.92 K | 231.83 K | 263.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.91 | 1.28 | 2.35 | 2.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.53 | 3.48 | 6.27 | 5.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.64 | 1.92 | 3.48 | 3.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.12 M | 4.32 M | 4.82 M | 4.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.46 | 44.07 | 48.85 | 49.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.91 | 57.52 | 63.37 | 63.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.44 | 2.85 | 4.71 | 4.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.75 | 6.57 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.2 M | 3.38 M | 3.63 M | 4.27 M |
| BFRE (€) | -452.93 K | -92.43 K | - | -345.57 K |
| BFRHE (€) | 2.59 M | 3.5 M | 3.8 M | 4.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.68 | 126.1 | 134.32 | 157.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.43 | -3.44 | - | -12.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.21 Md | 93.87 Md | 102.61 Md | 125.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.57 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.24 | 102.85 | 118.62 | 117.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 313.65 K | 493.57 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.2 | 5 | - |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 3.22 M | 3.4 M | 4.21 M |
| Couverture du BFR | 92.42 | 95.11 | 93.69 | 98.75 |
| Dettes financières (€) | 60.84 K | 122.68 K | 125.63 K | 138.39 K |
| Autonomie financière (%) | 39.59 | 29.26 | 29.41 | 32.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.36 M | 2.63 M | 2.61 M | 2.77 M |
| Liquidité générale | 183.49 | 210.39 | - | 235.14 |
| Liquidité réduite | 183.49 | 210.39 | - | 235.14 |
| Couverture de la dette | -0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.36 M | 5.17 M | 5.4 M | 5.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.93 | 39.04 | 40.23 | 41.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 36.45 K | 87.94 K | 88.13 K |
