CERRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Établie à AUBIERE (63170), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. Cette organisation CERRA se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 121.22 K €, soit cent vingt-et-un mille deux cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -172.24 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CERRA révélait une trésorerie de 459.34 K €.
En matière de gouvernance, CERRA est administrée par Julio Cerrajero, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 121.22 K | 113.62 K | 161.17 K |
| Marge brute (€) | 102.28 K | 93.77 K | 128.46 K |
| EBITDA (€) | 101.87 K | 80.34 K | -45.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 101.87 K | 80.28 K | -45.24 K |
| Résultat net (€) | -172.24 K | 1.5 M | 9.9 M |
| Taux de marge nette (%) | -142.09 | 1.32 K | 6.14 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.71 | 43.8 | 513.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -8.45 | 40.59 | 354.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 354.16 K | 1.11 M | 4.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 292.16 | 976.13 | 2.96 K |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 84.38 | 82.52 | 79.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 84.04 | 70.7 | -27.97 |
| BFR (€) | 684.03 K | 1.57 M | 177.44 K |
| BFRHE (€) | 225.75 K | 1.49 M | 84.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.06 K | 5.04 K | 401.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.98 M | 464.74 M | 37.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 21.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 107.65 | 110.87 |
| Dette nette (€) | 194.55 K | -199.35 K | -843.6 K |
| Font de roulement (€) | 678.78 K | 1.57 M | -3.37 K |
| Couverture du BFR | 99.23 | 100 | -1.9 |
| Trésorerie (€) | 459.34 K | 71.84 K | 21.23 K |
| Dettes financières (€) | 238.26 K | 261.51 K | 566.97 K |
| Ratio d'endettement (%) | 10.97 | -5.81 | -43.75 |
| Autonomie financière (%) | 7.44 | 13.12 | 3.4 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.28 K | 9.69 K | 117.05 K |
| Couverture de la dette | -15.64 | 400.47 | 92.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.31 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.23 K | 7.93 K | 342.21 K |