REGIO LEASE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Établie à MESSIMY-SUR-SAONE (01480), elle œuvre dans le secteur d'activité 7490B. L'entreprise REGIO LEASE oriente son activité sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.25 M €, soit neuf millions deux cent cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.62 M €.
Au terme de l'exercice 2024, REGIO LEASE affichait une trésorerie de 3.3 M €.
En termes d’effectifs, REGIO LEASE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REGIO LEASE est dirigée par Laurent Le Minh Loc, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 9.25 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 5.14 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.31 M | - |
| EBITDA (€) | - | - | 2.32 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -10.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 2.21 M | - |
| Résultat net (€) | - | - | 1.62 M | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 17.48 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 37 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 26.42 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 4.4 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 47.53 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 55.53 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 25.05 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.94 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.98 M | 5 M | 4.02 M | 2.82 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 1.19 M | 2.65 M | - |
| BFRHE (€) | 546.19 K | 627.18 K | 247.24 K | 280.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 158.67 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 104.37 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 6.27 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 168.64 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 78.5 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.74 M | - |
| Dette nette (€) | 2.64 M | 2.45 M | -613.71 K | 444.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 18.77 | - |
| Font de roulement (€) | 4.88 M | 4.92 M | 3.84 M | 2.55 M |
| Couverture du BFR | 98.03 | 98.58 | 95.38 | 90.41 |
| Trésorerie (€) | 3.3 M | 3.16 M | 1.04 M | 1.62 M |
| Dettes financières (€) | 50.7 K | 50.7 K | 50.95 K | 90.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 51.07 | 45.56 | -14.04 | 14.56 |
| Autonomie financière (%) | 101.84 | 106.19 | 85.77 | 33.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 575.59 K | 649.35 K | 1.51 M | 904.73 K |
| Liquidité générale | 842.03 | 792.23 | 334.5 | - |
| Liquidité réduite | 842.03 | 792.23 | 334.5 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 2.63 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.73 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 20.27 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 597.99 K | - |
