COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Localisée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle se spécialise dans 4399D. L'entreprise COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT oriente ses efforts sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.03 M €, soit deux millions trente-deux mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 34.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT montrait une trésorerie de 37.72 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT est sous la direction de Samantha Benielli, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.03 M | 1.93 M | 2.07 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 877.49 K | 683.97 K | 902.67 K | 742.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 111.57 K | 21.51 K | 139.98 K | 62.32 K |
| EBITDA (€) | 111.26 K | 22.63 K | 82.87 K | 64.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 312 | -1.12 K | 57.11 K | -2.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.43 K | 15.65 K | 76.79 K | 59.14 K |
| Résultat net (€) | 34.86 K | 6.67 K | 52.94 K | 40.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.72 | 0.35 | 2.56 | 2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.88 | 9.37 | 82.07 | 33.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.54 | 0.59 | 4.24 | 3.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 614.04 K | 469.04 K | 696.72 K | 527.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.21 | 24.33 | 33.63 | 31.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.17 | 35.48 | 43.57 | 43.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.47 | 1.17 | 4 | 3.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.49 | 1.12 | 6.76 | 3.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 760.12 K | 728.94 K | 801.25 K | 696.56 K |
| BFRE (€) | 547.24 K | 594.53 K | 654.91 K | 574.45 K |
| BFRHE (€) | 152.4 K | 38.15 K | -33.32 K | -91.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.5 | 138.01 | 141.16 | 150.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.27 | 112.56 | 115.38 | 124.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 848.63 M | 201.49 M | -189.13 M | -421.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.21 | 173.12 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.6 | 93.43 | 103.09 | 96.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.7 K | 16.17 K | 169.4 K | 54.42 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -873.74 K | -975.41 K | -808.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.1 | 0.84 | 8.18 | 3.22 |
| Font de roulement (€) | 593.73 K | 554.99 K | 545.14 K | 483.73 K |
| Couverture du BFR | 78.11 | 76.14 | 68.04 | 69.45 |
| Trésorerie (€) | 37.72 K | 77.88 K | 97.55 K | 84.97 K |
| Dettes financières (€) | 522.3 K | 522.3 K | 515.89 K | 401.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -26.24 | -54.05 | -5.76 | -14.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.06 K | -1.23 K | -1.51 K | -665.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.14 | 0.13 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 579.59 K | 365.36 K | 410.95 K | 332.27 K |
| Liquidité générale | 106.46 | 104 | 101.97 | 104.67 |
| Liquidité réduite | 106.46 | 104 | 101.97 | 104.67 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.14 | 0.76 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 739.73 K | 637.22 K | 732.27 K | 647.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.97 | 21.49 | 22.61 | 24.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32 K | 2.22 K | 19.11 K | 15.84 K |
