PHILIPPE COLIN, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2003.
Basée à CHASSAGNE-MONTRACHET (21190), elle œuvre dans 4634Z. L'entité PHILIPPE COLIN se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent soixante-deux mille deux cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 65.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHILIPPE COLIN montrait une trésorerie de 349.18 K €.
En termes d’effectifs, PHILIPPE COLIN dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILIPPE COLIN est sous la direction de Philippe Colin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.77 M | 2.44 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 387.15 K | 294.55 K | 589.1 K | 460.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 152.42 K | 123.43 K | 416.06 K | 399.07 K |
| EBITDA (€) | 160.14 K | 123.52 K | 415.59 K | 399.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.73 K | -92 | 474 | -528 |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.07 K | 66.87 K | 383.56 K | 366.83 K |
| Résultat net (€) | 65.15 K | 132.25 K | 294.88 K | 270.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.46 | 7.48 | 12.08 | 13.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.8 | 9.07 | 19.21 | 19.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.39 | 4.87 | 11.54 | 8.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 364.34 K | 267.22 K | 587.68 K | 484.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.92 | 15.11 | 24.07 | 23.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.48 | 16.66 | 24.13 | 22.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.95 | 6.98 | 17.02 | 19.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.42 | 6.98 | 17.04 | 19.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.73 M | 1.84 M | 1.98 M | 1.92 M |
| BFRE (€) | 1.66 M | 1.15 M | 1.69 M | 1.83 M |
| BFRHE (€) | 97.05 K | 168.78 K | 125.04 K | 119.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 432.45 | 380.36 | 296.28 | 337.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 413.69 | 236.79 | 252.53 | 322.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 388.8 M | 817.75 M | 836.54 M | 677.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 132.27 | 131.89 | 118.3 | 82.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 176.68 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.14 | 0.67 | 0.54 | 1.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.31 K | 189.22 K | 326.95 K | 303.23 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -502.47 K | -717.38 K | -1.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.6 | 10.7 | 13.39 | 14.62 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 1.81 M | 1.9 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 98.38 | 98.32 | 95.92 | 97.12 |
| Trésorerie (€) | 349.18 K | 755.83 K | 301.61 K | 203.42 K |
| Dettes financières (€) | 498.46 K | 481.66 K | 492.14 K | 581.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.26 | -2.66 | -2.19 | -5.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.06 | -34.46 | -46.73 | -121.86 |
| Autonomie financière (%) | 2.72 | 3.03 | 3.12 | 2.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 841.38 K | 745.69 K | 445.97 K | 1.23 M |
| Liquidité générale | 65.8 | 112.16 | 109.06 | 37.2 |
| Liquidité réduite | 65.8 | 112.16 | 109.06 | 37.2 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 2.54 | 7.32 | 13.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 226.37 K | 168.64 K | 164.73 K | 91.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.73 | 7.08 | 4.96 | 3.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.44 K | 111.29 K | 114.18 K | 94.59 K |