THYCEA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Basée à VILLERS-LA-MONTAGNE (54920), elle œuvre dans 4312A. La société THYCEA oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-six mille cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 83.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, THYCEA disposait d'une trésorerie de 241.29 K €.
En termes d’effectifs, THYCEA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THYCEA est dirigée par Francis Baudy, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.67 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 712.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 120.02 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 144.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -24.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 100.23 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 83.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 20.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 10.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 572.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 34.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 42.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 8.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 7.2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 493.67 K | 554.43 K | 466.23 K | 369.73 K |
| BFRE (€) | 223.75 K | -15.36 K | -34.77 K | 128.16 K |
| BFRHE (€) | 43.17 K | 29.11 K | 20.96 K | 43.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 81 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 28.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 196.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 77.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 65.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 127.26 K |
| Dette nette (€) | -171.24 K | 147.09 K | 154.62 K | -231.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 7.64 |
| Font de roulement (€) | 441.02 K | 485.14 K | 459.31 K | 322.47 K |
| Couverture du BFR | 89.34 | 87.5 | 98.52 | 87.22 |
| Trésorerie (€) | 241.29 K | 541.03 K | 478.35 K | 191.82 K |
| Dettes financières (€) | 67.51 K | 97.67 K | 126.48 K | 86.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.04 | 25.65 | 33.01 | -58.42 |
| Autonomie financière (%) | 8.17 | 5.87 | 3.7 | 4.6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.36 K | 226.98 K | 190.33 K | 290.15 K |
| Liquidité générale | 185.66 | 196.84 | 199.28 | 132.6 |
| Liquidité réduite | 185.66 | 196.84 | 199.28 | 132.6 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 591.06 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 23.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 9.06 K |