CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Implantée à PIERREVERT (04860), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. La société CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions soixante-deux mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 69.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE montrait une trésorerie de 122.43 K €.
En termes d’effectifs, CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE est dirigée par Christophe Coste, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.06 M | 2.21 M | 2.23 M | 2.39 M |
| Marge brute (€) | 347.37 K | 398.65 K | 457.24 K | 416.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.73 K | 163.07 K | 204.8 K | 166.35 K |
| EBITDA (€) | 103.72 K | 165.4 K | 207 K | 171.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.01 K | -2.32 K | -2.2 K | -5.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.95 K | 161.38 K | 204.83 K | 164.84 K |
| Résultat net (€) | 69.7 K | 122.77 K | 151.26 K | 117.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.38 | 5.55 | 6.79 | 4.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.85 | 7.06 | 9.36 | 8.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.17 | 5.71 | 7.75 | 6.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 311.28 K | 365 K | 420.55 K | 381.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.09 | 16.51 | 18.88 | 15.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.84 | 18.03 | 20.53 | 17.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.03 | 7.48 | 9.29 | 7.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.17 | 7.38 | 9.19 | 6.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.82 M | 1.69 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | 698.38 K | 765.42 K | 879.88 K | 770.81 K |
| BFRHE (€) | 1.07 M | 944.03 K | 716.74 K | 530.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 335.17 | 301.01 | 277.63 | 231.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.57 | 126.35 | 144.17 | 117.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.05 Md | 5.72 Md | 4.37 Md | 3.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 144.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.02 | 32.7 | 25.56 | 48.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.49 K | 143.02 K | 162.44 K | 124.01 K |
| Dette nette (€) | -266.75 K | -297.93 K | -238 K | -230.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.76 | 6.47 | 7.29 | 5.19 |
| Font de roulement (€) | 1.89 M | 1.82 M | 1.69 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 99.89 | 99.96 | 99.97 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 122.43 K | 113.35 K | 97.29 K | 212 K |
| Dettes financières (€) | 195.95 K | 202.94 K | 181.08 K | 149.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | -2.08 | -1.47 | -1.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.75 | -17.13 | -14.73 | -15.75 |
| Autonomie financière (%) | 9.23 | 8.57 | 8.92 | 9.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.12 K | 207.59 K | 153.65 K | 292.81 K |
| Liquidité générale | 400.94 | 352.34 | 367.53 | 265.14 |
| Liquidité réduite | 400.94 | 352.34 | 367.53 | 265.14 |
| Couverture de la dette | 2.77 | 2.67 | 5.19 | 4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.81 K | 208.56 K | 217.88 K | 202.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.48 | 7.56 | 7.89 | 6.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.24 K | 40.92 K | 50.42 K | 45.66 K |