CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2003.
Localisée à PIERREVERT (04860), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. La société CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions soixante-deux mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 69.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE présentait une trésorerie de 122.43 K €.
En termes d’effectifs, CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE est dirigée par Christophe Coste, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.06 M | 2.21 M | 2.23 M | 2.39 M |
| Marge brute (€) | 347.37 K | 398.65 K | 457.24 K | 416.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.73 K | 163.07 K | 204.8 K | 166.35 K |
| EBITDA (€) | 103.72 K | 165.4 K | 207 K | 171.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.01 K | -2.32 K | -2.2 K | -5.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.95 K | 161.38 K | 204.83 K | 164.84 K |
| Résultat net (€) | 69.7 K | 122.77 K | 151.26 K | 117.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.38 | 5.55 | 6.79 | 4.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.85 | 7.06 | 9.36 | 8.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.17 | 5.71 | 7.75 | 6.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 311.28 K | 365 K | 420.55 K | 381.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.09 | 16.51 | 18.88 | 15.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.84 | 18.03 | 20.53 | 17.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.03 | 7.48 | 9.29 | 7.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.17 | 7.38 | 9.19 | 6.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.82 M | 1.69 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | 698.38 K | 765.42 K | 879.88 K | 770.81 K |
| BFRHE (€) | 1.07 M | 944.03 K | 716.74 K | 530.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 335.17 | 301.01 | 277.63 | 231.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.57 | 126.35 | 144.17 | 117.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.05 Md | 5.72 Md | 4.37 Md | 3.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 144.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.02 | 32.7 | 25.56 | 48.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.49 K | 143.02 K | 162.44 K | 124.01 K |
| Dette nette (€) | -266.75 K | -297.93 K | -238 K | -230.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.76 | 6.47 | 7.29 | 5.19 |
| Font de roulement (€) | 1.89 M | 1.82 M | 1.69 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 99.89 | 99.96 | 99.97 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 122.43 K | 113.35 K | 97.29 K | 212 K |
| Dettes financières (€) | 195.95 K | 202.94 K | 181.08 K | 149.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | -2.08 | -1.47 | -1.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.75 | -17.13 | -14.73 | -15.75 |
| Autonomie financière (%) | 9.23 | 8.57 | 8.92 | 9.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.12 K | 207.59 K | 153.65 K | 292.81 K |
| Liquidité générale | 400.94 | 352.34 | 367.53 | 265.14 |
| Liquidité réduite | 400.94 | 352.34 | 367.53 | 265.14 |
| Couverture de la dette | 2.77 | 2.67 | 5.19 | 4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.81 K | 208.56 K | 217.88 K | 202.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.48 | 7.56 | 7.89 | 6.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.24 K | 40.92 K | 50.42 K | 45.66 K |