CAPLANE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Localisée à SAINT-JEAN-BREVELAY (56660), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation CAPLANE met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 9.96 M €, soit neuf millions neuf cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 209.09 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAPLANE disposait d'une trésorerie de 220.36 K €.
En termes d’effectifs, CAPLANE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPLANE est dirigée par Christophe Paumard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.96 M | 9.28 M | 8.37 M | 8.16 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 1.16 M | 1.07 M | 902.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 328.18 K | 350.23 K | 260.74 K | 167.32 K |
| EBITDA (€) | 321.85 K | 349.08 K | 260.76 K | 163.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.34 K | 1.15 K | -22 | 4.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 228.6 K | 255.97 K | 207.11 K | 117.3 K |
| Résultat net (€) | 209.09 K | 213.62 K | 168.81 K | 104.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.1 | 2.3 | 2.02 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.05 | 18.59 | 17.76 | 13.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.37 | 12.05 | 9.93 | 7.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 1.07 M | 942.29 K | 772.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.73 | 11.55 | 11.26 | 9.46 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.08 | 12.55 | 12.79 | 11.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.23 | 3.76 | 3.12 | 2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.3 | 3.77 | 3.11 | 2.05 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 366.93 K | 394.74 K | 382.65 K | 263.5 K |
| BFRE (€) | -121.61 K | -49.84 K | -32.99 K | -1.59 K |
| BFRHE (€) | 268.19 K | 143.43 K | 71.21 K | 140.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.45 | 15.53 | 16.68 | 11.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.46 | -1.96 | -1.44 | -0.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.32 Md | 3.65 Md | 1.63 Md | 3.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.81 | 6.06 | 5.98 | 6.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.28 | 15.79 | 17.04 | 17.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 311.4 K | 310.39 K | 225.41 K | 151.97 K |
| Dette nette (€) | -637.18 K | -322.65 K | -469.58 K | -538.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.13 | 3.34 | 2.69 | 1.86 |
| Font de roulement (€) | 366.93 K | 394.74 K | 318.06 K | 263.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 83.12 | 100 |
| Trésorerie (€) | 220.36 K | 301.15 K | 279.83 K | 124.35 K |
| Dettes financières (€) | 189.16 K | 103.15 K | 183.48 K | 161.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.05 | -1.04 | -2.08 | -3.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -55 | -28.07 | -49.39 | -68.87 |
| Autonomie financière (%) | 6.12 | 11.14 | 5.18 | 4.83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 668.38 K | 520.64 K | 501.34 K | 500.93 K |
| Liquidité générale | 61.96 | 75.45 | 57.81 | 43.33 |
| Liquidité réduite | 61.96 | 75.45 | 57.81 | 43.33 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 1.3 | 1.07 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 829.52 K | 780.29 K | 742.49 K | 683.46 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.54 | 6.73 | 7.15 | 6.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.06 K | 52.12 K | 52.73 K | 25.85 K |