CELTIS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Basée à PAYS-DE-CLERVAL (25340), elle se consacre au secteur d'activité de 7820Z. Cette structure CELTIS se concentre sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.04 M €, soit trois millions quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 15.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CELTIS présentait une trésorerie de 56.61 K €.
En termes d’effectifs, CELTIS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELTIS est sous la direction de Emilie Boguet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.04 M | 3.26 M | 3.78 M | 2.59 M |
| Marge brute (€) | 2.73 M | 2.94 M | 3.47 M | 2.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -57.04 K | 97.78 K | 263.62 K | 131.23 K |
| EBITDA (€) | 15.03 K | 160.63 K | 286.57 K | 149.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -72.07 K | -62.85 K | -22.95 K | -18.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.31 K | 154.65 K | 282.76 K | 147.01 K |
| Résultat net (€) | 15.64 K | 126.29 K | 215.38 K | 144.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.51 | 3.88 | 5.7 | 5.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.14 | 26.19 | 41.74 | 56.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.68 | 11.49 | 16.8 | 17.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 2.48 M | 2.88 M | 1.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.51 | 76 | 76.31 | 74.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 89.85 | 90.16 | 91.81 | 90.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.49 | 4.93 | 7.58 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.87 | 3 | 6.98 | 5.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 466.95 K | 498.03 K | 536.11 K | 226.25 K |
| BFRHE (€) | 117.5 K | 169.45 K | 170.98 K | 155.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.01 | 55.79 | 51.79 | 31.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 979.57 M | 1.51 Md | 1.77 Md | 1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.19 | 109.16 | 117.76 | 93.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.63 | 41.04 | 43.28 | 24.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.39 K | 132.33 K | 226.66 K | 146.76 K |
| Dette nette (€) | -495.79 K | -536.45 K | -757.67 K | -459.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.77 | 4.06 | 6 | 5.66 |
| Font de roulement (€) | 466.21 K | 494.55 K | 533.27 K | 225.61 K |
| Couverture du BFR | 99.84 | 99.3 | 99.47 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 56.61 K | 80.51 K | 8.11 K | 107.89 K |
| Dettes financières (€) | 104.21 K | 35.9 K | 41.56 K | 4.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.2 | -4.05 | -3.34 | -3.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.2 | -111.24 | -146.85 | -180.02 |
| Autonomie financière (%) | 3.63 | 13.43 | 12.41 | 56.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 447.45 K | 577.59 K | 721.38 K | 562.73 K |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.23 | 0.31 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.71 M | 2.74 M | 3.1 M | 2.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 70.04 | 67.84 | 65.53 | 65.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 K | 35.39 K | 69.14 K | - |
