TEKFLOW, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Implantée à SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS (28350), elle exerce son activité dans 2562B. L'entité TEKFLOW se focalise principalement sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.05 M €, soit trois millions cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -305.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TEKFLOW disposait d'une trésorerie de 100.03 K €.
En termes d’effectifs, TEKFLOW dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEKFLOW compte parmi ses dirigeants Laurent Chambaud-Boudet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.05 M | 4.12 M | 3.24 M | 2.98 M |
| Marge brute (€) | 184.96 K | 657.59 K | 614.47 K | 354.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 181.68 K | 165.12 K | -110.36 K |
| EBITDA (€) | -277.84 K | 173.22 K | 178.81 K | -120.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 8.46 K | -13.69 K | 9.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -281.58 K | 165.55 K | 168.72 K | -133.12 K |
| Résultat net (€) | -305.24 K | 141.8 K | 143.51 K | -633.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -10 | 3.44 | 4.44 | -21.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39.75 | 13.21 | 15.41 | -80.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -8.93 | 4.59 | 4.59 | -26.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.37 K | 651.98 K | 545.72 K | 748.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.7 | 15.84 | 16.86 | 25.12 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 6.06 | 15.97 | 18.99 | 11.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.1 | 4.21 | 5.53 | -4.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.41 | 5.1 | -3.7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 807.69 K | 664.14 K | 1.16 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | -326.38 K | -1 M | -215.77 K | 434.73 K |
| BFRHE (€) | 1.02 M | 1.41 M | 1.25 M | 901.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.58 | 58.89 | 130.59 | 167.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.03 | -88.99 | -24.34 | 53.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.56 Md | 15.92 Md | 11.07 Md | 7.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 146.74 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.3 | 180 | 142.2 | 46.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 158.13 K | 178.71 K | -567.97 K |
| Dette nette (€) | -2.53 M | -1.77 M | -2.08 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.84 | 5.52 | -19.06 |
| Font de roulement (€) | 785.82 K | 589 K | 1.14 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 97.29 | 88.69 | 98.24 | 98.4 |
| Trésorerie (€) | 100.03 K | 226.18 K | 113.73 K | 19.15 K |
| Dettes financières (€) | 1.09 M | 79.81 K | 759.55 K | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.18 | -11.62 | 2.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -329.79 | -164.73 | -223 | -200.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 13.45 | 1.23 | 0.72 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.85 M | 1.41 M | 498.34 K |
| Liquidité générale | 72.1 | 104.6 | 87.9 | 101.24 |
| Liquidité réduite | 72.1 | 104.6 | 87.9 | 101.24 |
| Couverture de la dette | -1.03 | 0.69 | 0.65 | -3.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 496.62 K | 552.56 K | 451.13 K | 501.04 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 11.5 | 9.5 | 9.85 | 12.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 12.37 K | - | - |
