TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Implantée à CHARBONNIER-LES-MINES (63340), elle exerce son activité dans 0240Z. L'entité TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY se consacre sur services de soutien à l'exploitation forestière.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent trente-et-un mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 73.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY présentait une trésorerie de 229.85 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY est sous la direction de Emmanuel Riu, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.83 M | 1.62 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | - | 614.28 K | 698.34 K | 628.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 178.36 K | 183.55 K | 241.89 K |
| EBITDA (€) | - | 238.07 K | 193.78 K | 249.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -59.71 K | -10.23 K | -7.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 80.93 K | 56.42 K | 149.62 K |
| Résultat net (€) | - | 73.87 K | 62.63 K | 141.61 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.03 | 3.86 | 9.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.86 | 8.89 | 21.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.36 | 2.45 | 7.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 621.19 K | 568.15 K | 915.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.91 | 34.99 | 59.12 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 33.54 | 43.01 | 40.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13 | 11.93 | 16.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.74 | 11.3 | 15.62 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 813.49 K | 889.91 K | 1.23 M | 886.88 K |
| BFRE (€) | 363.5 K | 304.74 K | 238.74 K | 430.22 K |
| BFRHE (€) | 218.64 K | 128.17 K | 97.58 K | 65.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 177.33 | 277.23 | 208.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 60.72 | 53.66 | 101.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 643.21 M | 434.11 M | 278.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 117.01 | 99.65 | 102.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 57.88 | 66.78 | 37.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 234.56 K | 199.99 K | 243.82 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -995.34 K | -953.43 K | -824.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.81 | 12.32 | 15.74 |
| Font de roulement (€) | 812 K | 889.07 K | 1.23 M | 886.56 K |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.91 | 99.71 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 229.85 K | 456.17 K | 893.42 K | 390.82 K |
| Dettes financières (€) | 891.5 K | 1.12 M | 1.5 M | 948.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.24 | -4.77 | -3.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -124.21 | -132.89 | -135.36 | -122.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.67 | 0.47 | 0.71 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 434.31 K | 335.02 K | 342.55 K | 266.96 K |
| Liquidité générale | 74.54 | 75.23 | 74.72 | 71.59 |
| Liquidité réduite | 74.54 | 75.23 | 74.72 | 71.59 |
| Couverture de la dette | - | 0.49 | 0.35 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 489.55 K | 484.14 K | 481.27 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.51 | 21.3 | 22.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 18.8 K | 9.32 K | 40.09 K |