STE DU TERMINAL DE L ESCAUT, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Localisée à GRANDE-SYNTHE (59760), elle œuvre dans 5224A. Cette structure STE DU TERMINAL DE L ESCAUT se concentre sur manutention portuaire.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 20.56 M €, soit vingt millions cinq cent soixante mille huit cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 980.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, STE DU TERMINAL DE L ESCAUT affichait une trésorerie de 2.26 M €.
En matière de gouvernance, STE DU TERMINAL DE L ESCAUT est dirigée par Frederic Pellegrin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.56 M | 16.24 M | 11.84 M | 17.15 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.03 M | -413.03 K | 962.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.27 M | - | -421 K | - |
| EBITDA (€) | 1.27 M | 366.78 K | -407.5 K | 970.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.07 K | - | -13.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 295.03 K | -490.27 K | 876.46 K |
| Résultat net (€) | 980.44 K | 369.33 K | -236.24 K | 727.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.77 | 2.27 | -1.99 | 4.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.32 | 10.86 | -7.79 | 22.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.48 | 3.54 | -2.4 | 7.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.06 M | -397.74 K | 992.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.45 | 6.52 | -3.36 | 5.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.28 | 6.37 | -3.49 | 5.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.18 | 2.26 | -3.44 | 5.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.19 | - | -3.56 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.46 M | 7.98 M | 7.49 M | 7.36 M |
| BFRHE (€) | 3.88 M | 3.39 M | 3.61 M | 4.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 132.38 | 179.5 | 230.9 | 156.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 218.38 Md | 150.84 Md | 117.27 Md | 194 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.59 | 95.63 | 86.12 | 74.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.73 | 50.42 | 56.64 | 40.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | - | -153.48 K | - |
| Dette nette (€) | -4.05 M | -5.15 M | -4.13 M | -5.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.07 | - | -1.3 | - |
| Font de roulement (€) | 6.02 M | 6.62 M | 6.31 M | 5.94 M |
| Couverture du BFR | 80.73 | 82.88 | 84.19 | 80.68 |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 1.87 M | 2.69 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 2.26 M | 3.45 M | 3.6 M | 3.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.89 | - | 26.88 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -100.42 | -151.52 | -136.08 | -158.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 0.99 | 0.84 | 1.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.61 M | 2.21 M | 2.03 M | 2.03 M |
| Couverture de la dette | 4.61 | 4.62 | -2.33 | 3.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 294.98 K | 88.87 K | -170.46 K | 238.16 K |
