PAUL DANGIN ET FILS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Localisée à CELLES-SUR-OURCE (10110), elle exerce son activité dans 4634Z. La société PAUL DANGIN ET FILS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.35 M €, soit sept millions trois cent quarante-cinq mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 798.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PAUL DANGIN ET FILS disposait d'une trésorerie de 405.14 K €.
En termes d’effectifs, PAUL DANGIN ET FILS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAUL DANGIN ET FILS est dirigée par Jean-Baptiste Dangin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.35 M | 7.33 M | 5.92 M |
| Marge brute (€) | - | 834.29 K | 2.79 M | 655.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.15 M | 1.16 M | 758.6 K |
| EBITDA (€) | - | 1.16 M | 1.16 M | 749.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.8 K | 5.95 K | 8.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 947.76 K | 956.22 K | 554.94 K |
| Résultat net (€) | - | 798.31 K | 822.87 K | 447.49 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.87 | 11.23 | 7.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.03 | 12.49 | 7.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.12 | 5.64 | 3.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.7 M | 2.17 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 36.76 | 29.59 | 28.83 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 11.36 | 38.05 | 11.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15.73 | 15.77 | 12.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.7 | 15.85 | 12.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 10.87 M | 8.93 M | 8.15 M | 8.53 M |
| BFRE (€) | 10.17 M | 7.92 M | 7.7 M | 8.05 M |
| BFRHE (€) | 371.46 K | 572.79 K | 259.33 K | 243.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 443.64 | 406.23 | 526.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 393.71 | 383.41 | 496.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 11.53 Md | 5.21 Md | 3.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 102.75 | 97.25 | 93.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 94.11 | 88.48 | 96.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 1.12 | 1 | 1.41 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.01 M | 1.03 M | 651.89 K |
| Dette nette (€) | -8.49 M | -7.92 M | -7.83 M | -8.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.71 | 14.08 | 11.02 |
| Font de roulement (€) | 10.87 M | 8.93 M | 8.11 M | 8.49 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.47 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 405.14 K | 432.03 K | 163.2 K | 190.83 K |
| Dettes financières (€) | 6.47 M | 6.51 M | 6.61 M | 7.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.86 | -7.59 | -13.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.18 | -109.43 | -118.83 | -150.71 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 1.11 | 1 | 0.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.42 M | 1.85 M | 1.34 M | 1.58 M |
| Liquidité générale | 42.96 | 30.5 | 27.04 | 20.11 |
| Liquidité réduite | 42.96 | 30.5 | 27.04 | 20.11 |
| Couverture de la dette | - | 5.65 | 3.65 | 2.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 497.5 K | 512.64 K | 490.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.21 | 6.36 | 8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 326.09 K | 383.22 K | 230.02 K |
