SOC TRANSPORT ET TERRASSEMENT SAMINADIN (STTS), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Implantée à SAINT-DENIS (97400), elle se spécialise dans 4941B. Cette structure SOC TRANSPORT ET TERRASSEMENT SAMINADIN (STTS) se focalise principalement sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 473.82 K €, soit quatre cent soixante-treize mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 20.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC TRANSPORT ET TERRASSEMENT SAMINADIN (STTS) affichait une trésorerie de 375.31 K €.
En termes d’effectifs, SOC TRANSPORT ET TERRASSEMENT SAMINADIN (STTS) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC TRANSPORT ET TERRASSEMENT SAMINADIN (STTS) est sous la direction de Revadi Permale, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 473.82 K | 621.22 K | 403.67 K | 383.87 K |
| Marge brute (€) | 210.77 K | 265.79 K | 227.08 K | 263.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.84 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 35.83 K | 88.6 K | 11.15 K | 48.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.47 K | 62.89 K | 9.82 K | 32.59 K |
| Résultat net (€) | 20.87 K | 55.11 K | 7.07 K | 13.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.4 | 8.87 | 1.75 | 3.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.66 | 12.9 | 2.27 | 4.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 5.68 | 1.15 | 2.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 280.81 K | 265.94 K | 205.26 K | 241.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.26 | 42.81 | 50.85 | 62.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 44.48 | 42.79 | 56.25 | 68.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.56 | 14.26 | 2.76 | 12.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.56 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 334.39 K | 327.8 K | 172.34 K | 117.06 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 99.47 K |
| BFRHE (€) | 139.06 K | 137.11 K | 147.91 K | 46.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 257.59 | 192.6 | 155.83 | 111.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 94.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 180.52 M | 233.36 M | 163.58 M | 49.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 151.99 | 154.42 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 76.84 | 40.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.49 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -79.37 K | -153.89 K | -267.73 K | -223.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.86 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 334.39 K | 327.8 K | 172.34 K | 117.06 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 375.31 K | 388.28 K | 37.11 K | 2.49 K |
| Dettes financières (€) | 213.72 K | 215.22 K | 148.91 K | 111.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.44 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -17.71 | -36.02 | -86.15 | -74.74 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 1.98 | 2.09 | 2.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 240.95 K | 326.95 K | 155.93 K | 114.58 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 88.49 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 88.49 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.38 | 0.06 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 173.63 K | 172.23 K | 163.46 K | 196.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.94 | 25.71 | 34.56 | 40.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.9 K | 5.06 K | 1.82 K | 3.91 K |