EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Établie à VENDARGUES (34740), elle œuvre dans le secteur d'activité 8730A. Cette organisation EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE met l'accent sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 99.79 K €, soit quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 183.82 K €.
Au terme de l'exercice 2020, EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE présentait une trésorerie de 624.29 K €.
En termes d’effectifs, EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE est dirigée par Jean Serrou, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99.79 K | 41.79 K | 35.21 K | 65.02 K |
| Marge brute (€) | -1.48 M | -1.52 M | -1.54 M | -1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 250.28 K | 66.41 K | 162.99 K | 116.61 K |
| EBITDA (€) | 275.09 K | 118.29 K | 153.86 K | 129.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.8 K | -51.88 K | 9.13 K | -13.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 259.27 K | 100.48 K | 132.37 K | 109.38 K |
| Résultat net (€) | 183.82 K | 86.6 K | 116.18 K | 96.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 184.21 | 207.21 | 329.96 | 148.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.44 | 12.11 | 19.01 | 19.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.79 | 4.38 | 6.08 | 6.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | -472.16 K | -683.71 K | -928.82 K | -794.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -473.17 | -1.64 K | -2.64 K | -1.22 K |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -1.48 K | -3.64 K | -4.37 K | -2.21 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 275.67 | 283.03 | 437 | 199.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 250.82 | 158.9 | 462.93 | 179.34 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.15 M | 941.92 K | 832.96 K | 692.9 K |
| BFRHE (€) | 983.72 K | 1.04 M | 1 M | 887.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.22 K | 8.23 K | 8.63 K | 3.89 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 268.94 M | 118.65 M | 96.84 M | 158.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176 | 143.07 | 134.64 | 115.62 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.18 M | 2.09 M | 2.34 M | 2.01 M |
| Dette nette (€) | -787.48 K | -915.14 K | -1.12 M | -923.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.19 K | 5.01 K | 6.64 K | 3.1 K |
| Font de roulement (€) | 980.91 K | 786.2 K | 661.43 K | 581.55 K |
| Couverture du BFR | 85.11 | 83.47 | 79.41 | 83.93 |
| Trésorerie (€) | 624.29 K | 296.33 K | 132.16 K | 122.16 K |
| Dettes financières (€) | 258.63 K | 253.47 K | 245.02 K | 230.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.36 | -0.44 | -0.48 | -0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.57 | -127.92 | -182.6 | -186.67 |
| Autonomie financière (%) | 3.48 | 2.82 | 2.49 | 2.15 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 852.29 K | 881.58 K | 704.74 K |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.37 | 0.39 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.32 M | 1.19 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 1.05 K | 2.4 K | 2.57 K | 1.26 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.59 K | 14.25 K | 16.73 K | 14.55 K |