SILODESIGN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2003.
Établie à LA RIVIERE (33126), elle exerce son activité dans 7410Z. La société SILODESIGN se concentre sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 200.34 K €, soit deux cent mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 31.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SILODESIGN disposait d'une trésorerie de 232.52 K €.
En matière de gouvernance, SILODESIGN est sous la direction de Romain Gauthrot, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 200.34 K | 259.9 K | 210.77 K | 163.76 K |
| Marge brute (€) | 68.26 K | 72.33 K | 111.04 K | 31.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.32 K | 33.71 K | 20.08 K | - |
| EBITDA (€) | 36.12 K | 35.62 K | 19.76 K | -73.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.8 K | -1.91 K | 324 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.01 K | 26.14 K | 15.24 K | -75.75 K |
| Résultat net (€) | 31.35 K | 26.35 K | 15.22 K | -75.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.65 | 10.14 | 7.22 | -46.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.37 | 6.04 | 3.71 | -19.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.66 | 5.65 | 3.32 | -17.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.33 K | 71.7 K | 54.37 K | -23.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.08 | 27.59 | 25.79 | -14.13 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.07 | 27.83 | 52.68 | 19.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.03 | 13.71 | 9.37 | -45.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.63 | 12.97 | 9.53 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 506.34 K | 404.91 K | 396.41 K | 391.94 K |
| BFRE (€) | 260.57 K | 252.86 K | 205.57 K | 267.97 K |
| BFRHE (€) | 10.45 K | 611 | 31.8 K | 3.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 922.48 | 568.65 | 686.47 | 873.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 474.72 | 355.11 | 355.99 | 597.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.74 M | 435.07 K | 18.36 M | 1.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.68 | 9.29 | 70.43 | 39.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.28 | 7.93 | 20.88 | 14.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.33 | 1.04 | 1.15 | 1.74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.85 K | 38.38 K | 25.25 K | - |
| Dette nette (€) | 171.4 K | 120.55 K | 109.66 K | 67.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.88 | 14.77 | 11.98 | - |
| Font de roulement (€) | 503.54 K | 403.6 K | 394.66 K | 379.93 K |
| Couverture du BFR | 99.45 | 99.68 | 99.56 | 96.94 |
| Trésorerie (€) | 232.52 K | 150.12 K | 157.29 K | 108.49 K |
| Dettes financières (€) | 50.53 K | 5.07 K | 1.49 K | 4.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.74 | 3.14 | 4.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 34.81 | 27.61 | 26.73 | 17.07 |
| Autonomie financière (%) | 9.74 | 86.04 | 276.24 | 90.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.79 K | 23.18 K | 44.4 K | 24.69 K |
| Liquidité générale | 404.11 | 535.43 | 418.32 | 321.69 |
| Liquidité réduite | 404.11 | 535.43 | 418.32 | 321.69 |
| Couverture de la dette | 10.74 | 1.38 | 0.39 | -3.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 68.78 K | 63.18 K | 71.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.23 | 14.24 | 17.55 | 28.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.03 K | - | - | - |
