MDB PROCUREMENT (MDB PROCUREMENT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Établie à GOUESNOU (29850), elle exerce son activité dans 5829A. La société MDB PROCUREMENT (MDB PROCUREMENT) se concentre sur Édition de logiciels système et de réseau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.07 M €, soit cinq millions soixante-six mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -265.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MDB PROCUREMENT (MDB PROCUREMENT) présentait une trésorerie de 252.94 K €.
En termes d’effectifs, MDB PROCUREMENT (MDB PROCUREMENT) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MDB PROCUREMENT (MDB PROCUREMENT) compte parmi ses dirigeants CHR GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.07 M | 4.82 M | 4.01 M | 3.69 M |
| Marge brute (€) | 2.87 M | 3.27 M | 2.78 M | 2.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 244.82 K | 764.43 K | 366.48 K | -292 |
| EBITDA (€) | 222.79 K | 134.49 K | 390.14 K | 16.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.04 K | 629.94 K | -23.66 K | -16.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -239.47 K | -362.25 K | -5.79 K | -225.33 K |
| Résultat net (€) | -265.35 K | -320.07 K | -73.23 K | -225.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.24 | -6.64 | -1.83 | -6.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.02 | -11.97 | -2.45 | -7.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.71 | -7.88 | -1.52 | -4.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 2.75 M | 2.4 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.97 | 57.12 | 59.91 | 54.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.61 | 67.97 | 69.25 | 68.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.4 | 2.79 | 9.73 | 0.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.83 | 15.87 | 9.14 | -0.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 733.37 K | 780.99 K | 1 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | - | 232.71 K | 691.79 K | - |
| BFRHE (€) | -266.2 K | -307.65 K | -450.97 K | -386.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.83 | 59.18 | 91.29 | 102.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 17.63 | 63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.7 Md | -4.06 Md | -4.95 Md | -3.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.49 | 91.95 | 176.93 | 158.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.67 | 71.41 | 141.07 | 123.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 219.29 K | 856.92 K | 336.98 K | 20.22 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -1.04 M | -1.81 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.33 | 17.79 | 8.41 | 0.55 |
| Font de roulement (€) | 179.93 K | 272.16 K | - | - |
| Couverture du BFR | 24.53 | 34.85 | - | - |
| Trésorerie (€) | 252.94 K | 347.96 K | 13.7 K | 310.9 K |
| Dettes financières (€) | 35.61 K | 282 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.62 | -1.22 | -5.36 | -64.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.22 | -39 | -60.35 | -42.14 |
| Autonomie financière (%) | 67.61 | 9.48 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 957.18 K | 881.35 K | 1.05 M | 947.06 K |
| Liquidité générale | - | 119.49 | 111.95 | - |
| Liquidité réduite | - | 119.49 | 111.95 | - |
| Couverture de la dette | -0.46 | -0.56 | -0.13 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.79 M | 2.58 M | 2.65 M | 2.79 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.08 | 37.52 | 46.16 | 52.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -34.21 K | -63.93 K | - | - |
