NAUTIC FORCE (NAUTIC FORCE), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Localisée à LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (06550), elle se consacre au secteur d'activité de 4764Z. L'entreprise NAUTIC FORCE (NAUTIC FORCE) oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent douze mille cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -82.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, NAUTIC FORCE (NAUTIC FORCE) montrait une trésorerie de 252.18 K €.
En matière de gouvernance, NAUTIC FORCE (NAUTIC FORCE) est dirigée par Pierre-Olivier Bidault, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 3.3 M | 2.77 M |
| Marge brute (€) | 425.56 K | 5.29 K | 358.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 199.92 K | -45.15 K | 93.13 K |
| EBITDA (€) | 156.02 K | -53.7 K | 101.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 43.9 K | 8.55 K | -8.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.79 K | -107.13 K | 63.72 K |
| Résultat net (€) | -82.06 K | -98.84 K | 26.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.14 | -2.99 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.4 | -12.16 | 2.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.64 | -2.73 | 0.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 814.96 K | 470.92 K | 497.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.2 | 14.27 | 17.96 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 16.29 | 0.16 | 12.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.97 | -1.63 | 3.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.65 | -1.37 | 3.36 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.21 M | 1.38 M | 2.38 M |
| BFRE (€) | 1.68 M | 1.04 M | 2.12 M |
| BFRHE (€) | -21.01 K | -19.6 K | -98.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 308.93 | 153.07 | 313.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 234.73 | 115.2 | 279.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -150.33 M | -177.25 M | -749.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 164.9 | 56.59 | 63.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.68 | 56.33 | 60.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.6 | 0.41 | 0.84 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.4 K | -2.85 K | 102.86 K |
| Dette nette (€) | -3.46 M | -2.58 M | -2.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.27 | -0.09 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 1.73 M | 1.07 M | 1.98 M |
| Couverture du BFR | 78.45 | 77.35 | 83.16 |
| Trésorerie (€) | 252.18 K | 220.71 K | 206.22 K |
| Dettes financières (€) | 2.33 M | 1.73 M | 2.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -58.25 | 906.46 | -27.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -269.93 | -317.75 | -312.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.47 | 0.45 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 883.28 K | 749.4 K | 643.47 K |
| Liquidité générale | 41.4 | 27.62 | 22.9 |
| Liquidité réduite | 41.4 | 27.62 | 22.9 |
| Couverture de la dette | -0.14 | -0.25 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 478.33 K | 453.03 K | 398.07 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 13.48 | 10.22 | 11.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -528 |
