MECAPHI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Établie à LA ROCHE SUR FORON (74800), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation MECAPHI se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 199.43 K €, soit cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 101.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MECAPHI présentait une trésorerie de 1.34 M €.
En termes d’effectifs, MECAPHI rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MECAPHI est dirigée par Philippe Mallet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 199.43 K | 127.37 K | 120 K | 123 K |
| Marge brute (€) | 89.22 K | 78.41 K | 90.06 K | 75.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.85 K | 8.21 K | 29.8 K | - |
| EBITDA (€) | 33.98 K | 17.59 K | 52.4 K | -42.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.13 K | -9.38 K | -22.6 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.31 K | 16.65 K | 50.5 K | -44.03 K |
| Résultat net (€) | 101.84 K | 115.48 K | 120.64 K | -111.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 51.06 | 90.66 | 100.53 | -90.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.17 | 3.57 | 3.77 | -3.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.15 | 3.15 | 3.18 | -2.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 313.53 K | 102.08 K | 255.35 K | 247.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 157.21 | 80.14 | 212.79 | 201.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.74 | 61.56 | 75.05 | 61.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.04 | 13.81 | 43.67 | -34.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.94 | 6.45 | 24.84 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.76 M | 2.22 M | 2.26 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | -32.98 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.46 M | 2.18 M | 2.21 M | 2.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.05 K | 6.35 K | 6.88 K | 7.01 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.35 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 795.7 M | 760.47 M | 726.42 M | 758.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.09 | 103.38 | 112.48 | 70.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 102.51 K | 116.43 K | 122.54 K | - |
| Dette nette (€) | -4.33 M | -391.8 K | -515.28 K | -592.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.4 | 91.41 | 102.12 | - |
| Font de roulement (€) | 2.76 M | 2.21 M | 2.25 M | 2.35 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.55 | 99.56 | 99.58 |
| Trésorerie (€) | 1.34 M | 36.8 K | 82.25 K | 82.19 K |
| Dettes financières (€) | 5.63 M | 393.11 K | 513.13 K | 637.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -42.2 | -3.37 | -4.2 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -134.53 | -12.12 | -16.1 | -18.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 8.22 | 6.24 | 5.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.99 K | 25.49 K | 74.4 K | 27.33 K |
| Liquidité générale | 49.33 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 49.33 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 13.49 | 10.11 | 1.85 | -6.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 79.09 K | 67.96 K | 58.08 K | 58.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.61 | 31.86 | 33.68 | 33.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.14 K | - | 50.32 K | - |