TRT - PHONEST, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
A été fermé en 2021.
Basée à LA MAXE (57140), elle œuvre dans le secteur d'activité 6209Z. La société TRT - PHONEST oriente son activité sur autres activités informatiques.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 433.06 K €, soit quatre cent trente-trois mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 15.94 K €.
Au terme de l'exercice 2019, TRT - PHONEST révélait une trésorerie de 36.61 K €.
En matière de gouvernance, TRT - PHONEST est sous la direction de Christophe Gross, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 433.06 K | 498.02 K | 575.89 K |
| Marge brute (€) | 193.86 K | 219.72 K | 258.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.66 K | -6.87 K | 46.05 K |
| EBITDA (€) | 11.94 K | -7.19 K | 46.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.29 K | 318 | -823 |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.87 K | -11.7 K | 37.51 K |
| Résultat net (€) | 15.94 K | -9.85 K | 31.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.68 | -1.98 | 5.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.01 | -78.66 | 47.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.12 | -4.69 | 11.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 145.29 K | 150.91 K | 203.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.55 | 30.3 | 35.26 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 44.76 | 44.12 | 44.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.76 | -1.44 | 8.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.46 | -1.38 | 8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 101.97 K | 77.68 K | 126.82 K |
| BFRE (€) | 28.59 K | -2.02 K | 36.69 K |
| BFRHE (€) | -23.31 K | -1.06 K | -23.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.94 | 56.94 | 80.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.1 | -1.48 | 23.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.66 M | -1.44 M | -36.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 121.29 | 100.18 | 108.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.61 | 41.82 | 75.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.91 K | -4.11 K | 40.77 K |
| Dette nette (€) | -131.35 K | -141.25 K | -132.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.14 | -0.82 | 7.08 |
| Font de roulement (€) | 41.89 K | 52.95 K | 83.92 K |
| Couverture du BFR | 41.08 | 68.16 | 66.17 |
| Trésorerie (€) | 36.61 K | 56.03 K | 70.58 K |
| Dettes financières (€) | 22.02 K | 50.6 K | 37.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.33 | 34.41 | -3.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -461.48 | -1.13 K | -200.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 0.25 | 1.78 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.86 K | 121.95 K | 123.4 K |
| Liquidité générale | 109.34 | 99.13 | 120.63 |
| Liquidité réduite | 109.34 | 99.13 | 120.63 |
| Couverture de la dette | 0.4 | -0.11 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 170.37 K | 206.85 K | 196.88 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 27.72 | 27.26 | 24.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.77 K | - | 5.71 K |