KEOLIS MOBILITE PARIS (PAM), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Localisée à PARIS (75012), elle est active dans le secteur d'activité 4939B. Cette organisation KEOLIS MOBILITE PARIS (PAM) se focalise principalement autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 23.77 M €, soit vingt-trois millions sept cent soixante-six mille deux cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 735.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, KEOLIS MOBILITE PARIS (PAM) révélait une trésorerie de 3.56 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS MOBILITE PARIS (PAM) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS MOBILITE PARIS (PAM) est administrée par Arnaud Baudart, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.77 M | 16.55 M | 14.23 M | 13.42 M |
| Marge brute (€) | 9.16 M | 6.81 M | 6.46 M | 6.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.66 M | 1.33 M | 1.58 M | 1.34 M |
| EBITDA (€) | 1.34 M | 479.56 K | 1.54 M | 1.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.32 M | 847.66 K | 42.99 K | -36.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.25 M | 306.35 K | 1.24 M | 812.15 K |
| Résultat net (€) | 735.16 K | 233.82 K | 1.13 M | 796.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.09 | 1.41 | 7.93 | 5.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.1 | 8.51 | 44.86 | 57.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.97 | 2.19 | 13.8 | 11.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.58 M | 5.67 M | 5.46 M | 5.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.91 | 34.26 | 38.37 | 40.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.55 | 41.17 | 45.4 | 48.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.63 | 2.9 | 10.83 | 10.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.19 | 8.02 | 11.14 | 9.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.53 M | 5.7 M | 5.19 M | 2.62 M |
| BFRE (€) | -805.54 K | 4.84 M | - | - |
| BFRHE (€) | 3.67 M | -2.46 M | 3.63 M | 2.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 115.65 | 125.71 | 133 | 71.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.37 | 106.65 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 239.12 Md | -111.61 Md | 141.63 Md | 102.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 151.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.8 | 122.76 | 64.07 | 99.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 660.96 K | 1.44 M | 1.38 M |
| Dette nette (€) | - | -7.8 M | -5.18 M | -5.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.8 | 3.99 | 10.12 | 10.32 |
| Font de roulement (€) | 2.81 M | 2.23 M | 2.49 M | 679.48 K |
| Couverture du BFR | 37.36 | 39.05 | 48.11 | 25.92 |
| Trésorerie (€) | 0 | 3.56 K | 481.27 K | 342.31 K |
| Dettes financières (€) | 12.07 K | 36.65 K | 440.81 K | 32.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.8 | -3.6 | -3.63 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -283.63 | -206.06 | -362.25 |
| Autonomie financière (%) | 288.6 | 75.01 | 5.71 | 42.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.58 M | 4.41 M | 2.53 M | 3.4 M |
| Liquidité générale | 125.05 | 129.2 | - | - |
| Liquidité réduite | 125.05 | 129.2 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.21 | 0.98 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.57 M | 5.39 M | 4.66 M | 4.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.15 | 25.6 | 25.61 | 28.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 338.11 K | 72.92 K | 75.01 K | - |
