TERNEL COUVERTURE - ALBERT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Basée à ALBERT (80300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4391B. Cette organisation TERNEL COUVERTURE - ALBERT se focalise principalement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent neuf mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 107.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERNEL COUVERTURE - ALBERT révélait une trésorerie de 209.6 K €.
En termes d’effectifs, TERNEL COUVERTURE - ALBERT compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERNEL COUVERTURE - ALBERT est administrée par Adrien Ternel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 904.59 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 147.55 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 188.23 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -40.68 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.76 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 107.66 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.64 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.15 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 832.89 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.62 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.37 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.86 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.73 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 369.7 K | 379.57 K | 266.77 K | 262.02 K |
| BFRE (€) | 129.93 K | 243.68 K | 115.09 K | 120.78 K |
| BFRHE (€) | 28.26 K | -91.15 K | 12.65 K | -94.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.67 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.84 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.82 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 52.77 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.12 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.15 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -224.51 K | -406.57 K | -149.85 K | -201.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.81 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 196.35 K | 174.46 K | 116.79 K | 79.82 K |
| Couverture du BFR | 53.11 | 45.96 | 43.78 | 30.46 |
| Trésorerie (€) | 209.6 K | 109.89 K | 121.79 K | 117.74 K |
| Dettes financières (€) | 104.91 K | 75.03 K | 19.93 K | 14.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.34 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -67.04 | -149.12 | -88.73 | -149.56 |
| Autonomie financière (%) | 3.19 | 3.63 | 8.48 | 9.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.85 K | 236.31 K | 101.74 K | 122.5 K |
| Liquidité générale | 114.01 | 114.79 | 127.4 | 114.46 |
| Liquidité réduite | 114.01 | 114.79 | 127.4 | 114.46 |
| Couverture de la dette | 1.51 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 745.95 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.51 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.55 K | - | - | - |