ADR PRODUCTION, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Implantée à CANNES (06400), elle œuvre dans 9003B. L'entreprise ADR PRODUCTION se concentre sur autre création artistique.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 19.12 M €, soit dix-neuf millions cent vingt-deux mille six cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.38 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADR PRODUCTION affichait une trésorerie de 4.55 M €.
En termes d’effectifs, ADR PRODUCTION recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADR PRODUCTION est sous la direction de ELLOW CONSULTING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.12 M | 20.13 M | 14.69 M | - |
| Marge brute (€) | 3.79 M | 3.63 M | 2.65 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.84 M | 2.02 M | 1.32 M | - |
| EBITDA (€) | 1.83 M | 2.06 M | 1.58 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 10.42 K | -37.68 K | -261.06 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.77 M | 2.02 M | 1.55 M | - |
| Résultat net (€) | 1.38 M | 1.54 M | 1.53 M | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.23 | 7.63 | 10.44 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.05 | 46.87 | 68.41 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.14 | 15.43 | 18.2 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.15 M | 3.21 M | 2.52 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.46 | 15.92 | 17.17 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.82 | 18.05 | 18.07 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.59 | 10.22 | 10.79 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.64 | 10.04 | 9.01 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 6.45 M | 6.77 M | 6.59 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | 399.77 K | 267.77 K | 1.95 M | -975.7 K |
| BFRHE (€) | -1.19 M | -2.82 M | -1.74 M | 840.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.12 | 122.75 | 163.81 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.63 | 4.85 | 48.35 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -62.35 Md | -155.73 Md | -69.92 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 54.88 | 41.62 | 101.41 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.16 | 17.15 | 32.16 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.47 M | 1.58 M | 1.58 M | - |
| Dette nette (€) | -2.36 M | -473.22 K | -3.03 M | -917.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.66 | 7.83 | 10.76 | - |
| Font de roulement (€) | 3.09 M | 2.87 M | 3.02 M | 834.49 K |
| Couverture du BFR | 47.86 | 42.42 | 45.88 | 60.86 |
| Trésorerie (€) | 4.55 M | 5.9 M | 3.02 M | 1.19 M |
| Dettes financières (€) | 1.89 M | 905.01 K | 961.27 K | 26.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.61 | -0.3 | -1.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.37 | -14.44 | -135.19 | -93.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 3.62 | 2.33 | 37.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.06 M | 1.87 M | 1.66 M | 1.54 M |
| Liquidité générale | 121.9 | 135.6 | 136.24 | 135.82 |
| Liquidité réduite | 121.9 | 135.6 | 136.24 | 135.82 |
| Couverture de la dette | 2.13 | 1.42 | 2.64 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.59 M | 1.3 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.17 | 4.76 | 5.21 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 469.85 K | 436.99 K | 9.15 K | - |
