TEFOAL (LA LICORNE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Basée à VALENCE (26000), elle se consacre au secteur d'activité de 4761Z. L'entreprise TEFOAL (LA LICORNE) se consacre sur commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2016, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 468.01 K €, soit quatre cent soixante-huit mille neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TEFOAL (LA LICORNE) présentait une trésorerie de 292.11 K €.
En termes d’effectifs, TEFOAL (LA LICORNE) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEFOAL (LA LICORNE) est dirigée par Jean-Christophe Follet, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 468.01 K |
| Marge brute (€) | - | - | 69.03 K |
| EBITDA (€) | - | - | 3.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 3.19 K |
| Résultat net (€) | - | - | 2.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -0.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 58.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 12.52 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 14.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.79 |
| BFR (€) | 787.34 K | 765.24 K | 769.21 K |
| BFRE (€) | 10.49 K | 96.94 K | 255.51 K |
| BFRHE (€) | 484.62 K | 436.26 K | 405.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 599.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 199.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 519.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 128.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.8 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2016 |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -1.19 M | -1.41 M |
| Font de roulement (€) | 787.22 K | 758.42 K | 767.55 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.11 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 292.11 K | 225.22 K | 108.66 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 1.21 M | 1.35 M |
| Ratio d'endettement (%) | 428.73 | 348.97 | 297.01 |
| Autonomie financière (%) | -0.23 | -0.28 | -0.35 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 264.82 K | 196.43 K | 165.33 K |
| Liquidité générale | 56.42 | 49.89 | 36.99 |
| Liquidité réduite | 56.42 | 49.89 | 36.99 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 61.48 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.86 |