NEOTRAVAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à LE THOR (84250), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation NEOTRAVAUX oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 35.8 M €, soit trente-cinq millions sept cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.28 M €.
Au terme de l'exercice 2024, NEOTRAVAUX affichait une trésorerie de 307.4 K €.
En termes d’effectifs, NEOTRAVAUX compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEOTRAVAUX est administrée par GROUPE NEO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.8 M | 30.65 M | 32.45 M | 28.45 M |
| Marge brute (€) | 7.07 M | 7.62 M | 6.35 M | 7.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 991.56 K | 1.18 M | 1.84 M | 793.72 K |
| EBITDA (€) | 1.86 M | 1.93 M | 1.79 M | 1.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | -865.18 K | -748.89 K | 53.24 K | -714.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.66 M | 1.76 M | 1.61 M | 1.32 M |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 1.3 M | 977.83 K | 1.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.57 | 4.24 | 3.01 | 4.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.16 | 14.54 | 12.17 | 18.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.4 | 6.4 | 4.98 | 8.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.12 M | 6.01 M | 6.36 M | 5.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.09 | 19.59 | 19.6 | 18.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.74 | 24.86 | 19.58 | 25.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.19 | 6.31 | 5.51 | 5.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.77 | 3.86 | 5.67 | 2.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.13 M | 10.63 M | 9.65 M | 8.82 M |
| BFRE (€) | 1.7 M | 2.69 M | 2.18 M | 1.77 M |
| BFRHE (€) | 8.08 M | 6.41 M | 5.73 M | 4.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 123.68 | 126.52 | 108.49 | 113.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.34 | 32.02 | 24.47 | 22.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 792.51 Md | 538.51 Md | 509.5 Md | 375.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 179.92 | 175.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.5 | 91.01 | 82.36 | 77.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.8 M | 1.68 M | 1.88 M | 1.58 M |
| Dette nette (€) | -12.65 M | -10.27 M | -10.13 M | -7.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.04 | 5.48 | 5.8 | 5.55 |
| Font de roulement (€) | 9.06 M | 8.3 M | 7.76 M | 7.03 M |
| Couverture du BFR | 74.72 | 78.08 | 80.44 | 79.68 |
| Trésorerie (€) | 307.4 K | 171.52 K | 667.11 K | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 383.09 K | 383.35 K | 429.22 K | 409.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.01 | -6.11 | -5.38 | -4.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.28 | -114.98 | -126.16 | -99.52 |
| Autonomie financière (%) | 25.35 | 23.3 | 18.72 | 17.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.51 M | 8.66 M | 9.3 M | 7.11 M |
| Liquidité générale | 161.75 | 169.17 | 156.78 | 176.84 |
| Liquidité réduite | 161.75 | 169.17 | 156.78 | 176.84 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.46 | 0.29 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.06 M | 5.85 M | 5.45 M | 5.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.94 | 12.62 | 11.12 | 12.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 439.47 K | 456.53 K | 658.77 K | 246.2 K |
