SAS LE MOULIN DES FORGES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Établie à SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE (60860), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SAS LE MOULIN DES FORGES oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 596.61 K €, soit cinq cent quatre-vingt-seize mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -31.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS LE MOULIN DES FORGES disposait d'une trésorerie de 53.25 K €.
En termes d’effectifs, SAS LE MOULIN DES FORGES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS LE MOULIN DES FORGES est administrée par Rosa Marques Reis, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 596.61 K | 613.22 K |
| Marge brute (€) | - | 286.36 K | 323.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -14.29 K | 103.73 K |
| EBITDA (€) | - | 4.03 K | 111.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -18.32 K | -7.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -33.36 K | 84.77 K |
| Résultat net (€) | - | -31.2 K | 66.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -5.23 | 10.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -39.97 | 32.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | -8.66 | 17.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 287.07 K | 303.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 48.12 | 49.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48 | 52.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.68 | 18.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.4 | 16.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2016 |
| BFR (€) | 60.98 K | 32.37 K | 121.49 K |
| BFRE (€) | -41.46 K | -59.91 K | -12.73 K |
| BFRHE (€) | -21.21 K | -51.58 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | 19.8 | 72.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -36.65 | -7.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -84.3 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 10.54 | 3.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.16 | 38.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 6.26 K | 93.28 K |
| Dette nette (€) | -235.33 K | -211.29 K | -72.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.05 | 15.21 |
| Font de roulement (€) | -54.04 K | -66.77 K | - |
| Couverture du BFR | -88.61 | -206.3 | - |
| Trésorerie (€) | 53.25 K | 70.88 K | 112.66 K |
| Dettes financières (€) | 85.84 K | 110.85 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -33.78 | -0.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -263.85 | -270.72 | -35.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.7 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.72 K | 72.18 K | 31.16 K |
| Liquidité générale | 42.8 | 34.1 | 75.55 |
| Liquidité réduite | 42.8 | 34.1 | 75.55 |
| Couverture de la dette | - | -0.76 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 331.98 K | 218.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 45.44 | 29.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -259 | 16.83 K |