AD CLIM, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2003.
Située à FAREMOUTIERS (77515), elle œuvre dans le secteur d'activité 3320B. L'entreprise AD CLIM se focalise principalement installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent quarante-sept mille cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -92.79 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AD CLIM révélait une trésorerie de 47.68 K €.
En termes d’effectifs, AD CLIM compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AD CLIM est administrée par Laurent Doyen, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.15 M | 1.03 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 553.6 K | 507.61 K | 496.55 K | 533.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -86.47 K | -5.75 K | -64.37 K | -12.81 K |
| EBITDA (€) | -74.22 K | 2.95 K | -63.42 K | -7.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.25 K | -8.7 K | -945 | -4.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -89.69 K | -26.54 K | -103.4 K | -47.21 K |
| Résultat net (€) | -92.79 K | 3.66 K | 395 | -48.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.89 | 0.32 | 0.04 | -4.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 340 | 5.59 | 0.64 | -79.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.52 | 0.75 | 0.08 | -10.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 448.9 K | 439.19 K | 402.21 K | 436.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.32 | 38.04 | 39.2 | 42.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.09 | 43.96 | 48.39 | 52.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.51 | 0.26 | -6.18 | -0.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.42 | -0.5 | -6.27 | -1.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 161.94 K | 285.9 K | 281.27 K | 193.19 K |
| BFRE (€) | 119.49 K | 153.46 K | 105.31 K | 56.15 K |
| BFRHE (€) | 41.78 K | 84.48 K | 23.83 K | 25.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.88 | 90.38 | 100.05 | 69.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.37 | 48.51 | 37.46 | 20.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 154.18 M | 267.22 M | 66.99 M | 70.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.42 | 93.57 | 72.1 | 58.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.26 | 54.99 | 52.32 | 34.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -77.24 K | 33.42 K | 40.55 K | -9.22 K |
| Dette nette (€) | - | -372.06 K | -295.2 K | -281.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.73 | 2.89 | 3.95 | -0.91 |
| Font de roulement (€) | 161.26 K | 285.61 K | 280.59 K | 192.2 K |
| Couverture du BFR | 99.58 | 99.9 | 99.76 | 99.49 |
| Trésorerie (€) | 0 | 47.68 K | 151.45 K | 110.62 K |
| Dettes financières (€) | 226.84 K | 252.95 K | 280.77 K | 234.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.13 | -7.28 | 30.57 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -568.09 | -477.39 | -458.88 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.15 K | 166.51 K | 165.2 K | 157.51 K |
| Liquidité générale | 53.23 | 85.56 | 82.13 | 73.83 |
| Liquidité réduite | 53.23 | 85.56 | 82.13 | 73.83 |
| Couverture de la dette | -1.02 | 0.06 | 0 | -0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 624.76 K | 500.94 K | 550.44 K | 534.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.46 | 35.2 | 42.9 | 42.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.59 K | 2.9 K | - |