PORTAGE SALARIAL LYON (A.P.S), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Localisée à LYON (69002), elle est active dans le secteur d'activité 8299Z. Cette entité PORTAGE SALARIAL LYON (A.P.S) met l'accent sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.71 M €, soit cinq millions sept cent quatorze mille cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 64.67 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PORTAGE SALARIAL LYON (A.P.S) révélait une trésorerie de 984.63 K €.
En termes d’effectifs, PORTAGE SALARIAL LYON (A.P.S) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PORTAGE SALARIAL LYON (A.P.S) est administrée par HOLDING SYTRIA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.71 M | 4.54 M | 2.64 M | 3 M |
| Marge brute (€) | 4.93 M | 3.93 M | 2.25 M | 2.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.41 K | 78.4 K | -57.88 K | 26.16 K |
| EBITDA (€) | 82.07 K | 83.97 K | 20.01 K | 17.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.67 K | -5.57 K | -77.89 K | 8.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.07 K | 83.56 K | 18.89 K | 16.33 K |
| Résultat net (€) | 64.67 K | 81.15 K | 33.46 K | 18.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.13 | 1.79 | 1.27 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.21 | 77.61 | 100.17 | -31.77 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.92 | 5 | 2.97 | 1.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.54 M | 2.8 M | 1.68 M | 1.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.99 | 61.74 | 63.59 | 62.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 86.22 | 86.51 | 85.13 | 86.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.44 | 1.85 | 0.76 | 0.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | 1.73 | -2.19 | 0.87 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 184.96 K | 184.06 K | 52.59 K | 45.88 K |
| BFRHE (€) | -57.11 K | -62.17 K | 84.16 K | 39.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.81 | 14.8 | 7.27 | 5.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -894.05 M | -773.3 M | 608.78 M | 323.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.91 | 68.11 | 84.64 | 84.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.59 | 17.93 | 18.07 | 19.43 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.7 K | 81.57 K | 34.6 K | 33.52 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -767.58 K | -597.06 K | -717.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.13 | 1.8 | 1.31 | 1.12 |
| Font de roulement (€) | 109.05 K | 102.54 K | 31.7 K | -3.43 K |
| Couverture du BFR | 58.96 | 55.71 | 60.28 | -7.47 |
| Trésorerie (€) | 984.63 K | 750.45 K | 497.84 K | 355.01 K |
| Dettes financières (€) | 1.97 K | 132 | 792 | 115 |
| Capacité de remboursement (€) | -17.31 | -9.41 | -17.26 | -21.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.03 K | -734.18 | -1.79 K | 1.26 M |
| Autonomie financière (%) | 55.44 | 792.04 | 42.18 | -0.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 1.44 M | 1.07 M | 1.02 M |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.76 M | 3.76 M | 2.25 M | 2.49 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 58.43 | 57.94 | 60.77 | 59.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.89 K | 4.07 K | - | - |
