SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION (SEG), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Implantée à LAGORD (17140), elle se consacre au secteur d'activité de 4666Z. L'entité SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION (SEG) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.62 M €, soit trois millions six cent dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 87.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION (SEG) présentait une trésorerie de 67.48 K €.
En termes d’effectifs, SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION (SEG) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION (SEG) est sous la direction de HOLDING CHACAL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.62 M | 3.91 M | 3.3 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.58 M | 1.12 M | 757.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 171.3 K | 277.76 K | 131.66 K | 74.71 K |
| EBITDA (€) | 149.57 K | 231.4 K | 168.67 K | 90.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.73 K | 46.36 K | -37 K | -15.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 136.15 K | 207.05 K | 140.5 K | 66.78 K |
| Résultat net (€) | 87.56 K | 159.79 K | 98.76 K | 34.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | 4.09 | 2.99 | 1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.4 | 25.83 | 21.52 | 9.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.47 | 11.01 | 7.03 | 3.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.32 M | 986 K | 659.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.77 | 33.75 | 29.85 | 30.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.97 | 40.32 | 34.03 | 34.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.13 | 5.92 | 5.11 | 4.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.73 | 7.1 | 3.99 | 3.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 829.84 K | 712.13 K | 607 K | 605.93 K |
| BFRE (€) | 662.21 K | 420.71 K | 384.86 K | 416.09 K |
| BFRHE (€) | -2.94 K | 39.8 K | 46.28 K | 6.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.68 | 66.49 | 67.08 | 101.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.77 | 39.28 | 42.53 | 70.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.16 M | 426.29 M | 418.74 M | 38.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.17 | 31.72 | 38.65 | 35.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.4 | 40.55 | 53.15 | 35.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.18 K | 243.29 K | 133.63 K | 82.13 K |
| Dette nette (€) | -825.72 K | -595.72 K | -774.35 K | -597 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.34 | 6.22 | 4.05 | 3.79 |
| Font de roulement (€) | 726.75 K | 697.19 K | 602.65 K | 576.46 K |
| Couverture du BFR | 87.58 | 97.9 | 99.28 | 95.14 |
| Trésorerie (€) | 67.48 K | 236.68 K | 171.52 K | 167.62 K |
| Dettes financières (€) | 182.94 K | 250.61 K | 324.99 K | 395.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.27 | -2.45 | -5.79 | -7.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.92 | -96.29 | -168.74 | -165.77 |
| Autonomie financière (%) | 3.86 | 2.47 | 1.41 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 607.16 K | 566.85 K | 616.52 K | 353.26 K |
| Liquidité générale | 55.12 | 70.3 | 56.11 | 50.33 |
| Liquidité réduite | 55.12 | 70.3 | 56.11 | 50.33 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.54 | 0.36 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.31 M | 1.02 M | 668.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.95 | 25.13 | 23.28 | 23.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.67 K | 50.14 K | 37.62 K | 15.16 K |
