CABESTAN, une Autre SA coopérative à conseil d'administration, a été fondée en 2003.
Basée à GRENOBLE (38100), elle se spécialise dans 4399C. L'entité CABESTAN oriente ses efforts sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 20.99 M €, soit vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABESTAN disposait d'une trésorerie de 2.15 M €.
En termes d’effectifs, CABESTAN recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABESTAN est dirigée par Sebastien Enault, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.99 M | 22.91 M | 21.33 M | 19.17 M |
| Marge brute (€) | 8.66 M | 9.55 M | 8.77 M | 8.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -209 K | -38.51 K | 40.94 K | 397.17 K |
| EBITDA (€) | 21.5 K | 108.18 K | 309.43 K | 589.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -230.5 K | -146.69 K | -268.49 K | -191.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -461.85 K | -397.55 K | -134.34 K | 193.82 K |
| Résultat net (€) | 2.44 K | -182.37 K | 7 K | 155.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | -0.8 | 0.03 | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.19 | -14.75 | 0.5 | 11.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | -1.75 | 0.07 | 1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.77 M | 8.39 M | 7.89 M | 7.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.03 | 36.62 | 37.01 | 39.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.24 | 41.68 | 41.11 | 42.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 | 0.47 | 1.45 | 3.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 | -0.17 | 0.19 | 2.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.64 M | 3.65 M | 4.09 M | 3.83 M |
| BFRE (€) | 432.35 K | -140.7 K | -416.21 K | -793.41 K |
| BFRHE (€) | -724.59 K | -787.22 K | -976.91 K | -866.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.38 | 58.14 | 70.08 | 72.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.52 | -2.24 | -7.12 | -15.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.67 Md | -49.42 Md | -57.08 Md | -45.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.26 | 83.64 | 75.83 | 69.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.69 | 33.7 | 31.86 | 39.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 821.76 K | 673.25 K | 651.72 K | 848.64 K |
| Dette nette (€) | -5.44 M | -6.1 M | -5.21 M | -4.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.91 | 2.94 | 3.06 | 4.43 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.14 M | 1.43 M | 1.63 M |
| Couverture du BFR | 30.57 | 31.28 | 34.96 | 42.53 |
| Trésorerie (€) | 2.15 M | 2.77 M | 3.62 M | 3.91 M |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 1.7 M | 1.64 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.62 | -9.06 | -8 | -4.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -433.42 | -493.47 | -373.59 | -285.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.73 | 0.85 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.78 M | 4.96 M | 4.72 M | 4.43 M |
| Liquidité générale | 91.26 | 91.57 | 92.23 | 97.15 |
| Liquidité réduite | 91.26 | 91.57 | 92.23 | 97.15 |
| Couverture de la dette | 0 | -0.05 | 0 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.94 M | 9.63 M | 8.98 M | 8.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.48 | 33.27 | 32.9 | 33.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.11 K | -13.91 K | -20.35 K | 38.28 K |
