LE SAINT MALO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Située à FONTENAY-TRESIGNY (77610), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4781Z. La société LE SAINT MALO met l'accent sur commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 657.2 K €, soit six cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 16.63 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE SAINT MALO affichait une trésorerie de 70.46 K €.
En termes d’effectifs, LE SAINT MALO dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE SAINT MALO est administrée par Stephan Gaudin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 657.2 K | 879.59 K | 615.65 K | 459.32 K |
| Marge brute (€) | 153.3 K | 254.77 K | 147.69 K | 99.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 47.93 K | 447 | -18.11 K |
| EBITDA (€) | 26.32 K | 54.19 K | 4.14 K | -18.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.26 K | -3.69 K | -24 |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.99 K | 27.98 K | 1.45 K | -20.6 K |
| Résultat net (€) | 16.63 K | 23.77 K | 1.39 K | -5.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.53 | 2.7 | 0.23 | -1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.21 | 64.86 | 10.81 | -51.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.29 | 12.5 | 1.83 | -19.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 142.82 K | 209.74 K | 114.37 K | 66.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.73 | 23.85 | 18.58 | 14.54 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.33 | 28.96 | 23.99 | 21.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 6.16 | 0.67 | -3.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.45 | 0.07 | -3.94 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 26.23 K | 8.74 K | 19.3 K | 9.04 K |
| BFRE (€) | -49.89 K | -75.51 K | -28.78 K | -14.89 K |
| BFRHE (€) | -2.23 K | 1.51 K | 11.51 K | 10.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.57 | 3.63 | 11.44 | 7.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.71 | -31.33 | -17.06 | -11.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.02 M | 3.63 M | 19.42 M | 13.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.1 | 7.63 | 11.4 | 8.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.68 | 2.45 | 4.54 | 2.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 49.99 K | 4.07 K | -3.36 K |
| Dette nette (€) | -37.87 K | -87.85 K | -26.8 K | -5.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.68 | 0.66 | -0.73 |
| Font de roulement (€) | 18.35 K | -8.4 K | 19.3 K | 9.04 K |
| Couverture du BFR | 69.93 | -96.19 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 70.46 K | 65.6 K | 36.57 K | 13.45 K |
| Dettes financières (€) | 46.74 K | 58.04 K | 30.73 K | 731 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.76 | -6.58 | 1.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.07 | -239.7 | -208.11 | -48.11 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 0.63 | 0.42 | 15.71 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.7 K | 78.27 K | 32.64 K | 18.24 K |
| Liquidité générale | 70.27 | 54.9 | 75.87 | 126.11 |
| Liquidité réduite | 70.27 | 54.9 | 75.87 | 126.11 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.32 | 0.05 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 125.05 K | 205.76 K | 147.14 K | 114.16 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.44 | 17.27 | 17.39 | 17.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.94 K | 1.72 K | - | - |