OXO DOCUMENT AGENCY
3 CHEMIN DES CROIX - 10430 ROSIERES-PRES-TROYES
OXO DOCUMENT AGENCY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Basée à ROSIERES-PRES-TROYES (10430), elle est active dans le secteur d'activité 4762Z. La société OXO DOCUMENT AGENCY se focalise principalement commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million soixante-et-un mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -115.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OXO DOCUMENT AGENCY disposait d'une trésorerie de 108 K €.
En termes d’effectifs, OXO DOCUMENT AGENCY rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OXO DOCUMENT AGENCY est dirigée par Eric Lauvergeat, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.06 M | 1.73 M | 1.87 M | 1.88 M |
| Marge brute (€) | 264.99 K | 452.28 K | 475 K | 454.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -92.43 K | -72.27 K | -23.17 K | 51.83 K |
| EBITDA (€) | -94.56 K | -65.09 K | 6.59 K | 52.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.13 K | -7.18 K | -29.77 K | -1.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -104.28 K | -80.59 K | -11.05 K | 33.85 K |
| Résultat net (€) | -115.45 K | -90.99 K | -18.68 K | 20.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.87 | -5.26 | -1 | 1.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.34 | 581.5 | -20.68 | 14.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -26.23 | -13.07 | -2.74 | 2.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 191.58 K | 322.27 K | 398.94 K | 358.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.04 | 18.64 | 21.32 | 19.03 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.96 | 26.16 | 25.39 | 24.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.91 | -3.77 | 0.35 | 2.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.71 | -4.18 | -1.24 | 2.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 105.09 K | 357.39 K | 288.55 K | 186.45 K |
| BFRE (€) | -89.81 K | 98.84 K | 44.42 K | -1.58 K |
| BFRHE (€) | 74.02 K | 95.42 K | 93.29 K | 90.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.13 | 75.46 | 56.29 | 36.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.88 | 20.87 | 8.67 | -0.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 215.31 M | 451.94 M | 478.22 M | 468.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.91 | 72.82 | 69.48 | 86.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.41 | 52.91 | 64.15 | 96.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -101.09 K | -71.12 K | 5.59 K | 40.57 K |
| Dette nette (€) | -517.3 K | -561.91 K | -455.21 K | -515.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.52 | -4.11 | 0.3 | 2.15 |
| Font de roulement (€) | 92.21 K | 344.37 K | 274.78 K | 172.95 K |
| Couverture du BFR | 87.74 | 96.36 | 95.23 | 92.76 |
| Trésorerie (€) | 108 K | 150.11 K | 137.07 K | 83.84 K |
| Dettes financières (€) | 310.43 K | 414.1 K | 243.82 K | 104.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.12 | 7.9 | -81.45 | -12.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 279.32 | 3.59 K | -503.86 | -363.18 |
| Autonomie financière (%) | -0.6 | -0.04 | 0.37 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 301.99 K | 284.89 K | 334.7 K | 481.52 K |
| Liquidité générale | 53.35 | 73.4 | 88 | 92.41 |
| Liquidité réduite | 53.35 | 73.4 | 88 | 92.41 |
| Couverture de la dette | -1.32 | -0.96 | -0.21 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 352.04 K | 518.12 K | 490.14 K | 395.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.32 | 20.92 | 19.45 | 15.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -480 | -300 | 5.66 K |