SOFREST DIFFUSION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Établie à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4672Z. La société SOFREST DIFFUSION oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 64.87 M €, soit soixante-quatre millions huit cent soixante-treize mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 751.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOFREST DIFFUSION affichait une trésorerie de 1.17 M €.
En termes d’effectifs, SOFREST DIFFUSION emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOFREST DIFFUSION est sous la direction de Olivier Fassin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 64.87 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 1.11 M |
| EBITDA (€) | - | - | - | 1.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -48.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 1.06 M |
| Résultat net (€) | - | - | - | 751.97 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 20.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 5.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 2.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 3.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 1.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.67 M | 3 M | 3.02 M | 2.83 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | -48.5 K | 1.73 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | 361.62 K | 401.55 K | 401.75 K | 346.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 15.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 8.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 61.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 65.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 56.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 844.04 K |
| Dette nette (€) | -8.12 M | -7.83 M | -6.72 M | -9.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.3 |
| Font de roulement (€) | 2.63 M | 2.96 M | 2.98 M | 2.81 M |
| Couverture du BFR | 98.45 | 98.54 | 98.85 | 99.3 |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 2.6 M | 855.25 K | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 2.94 M | 3.36 M | 153.41 K | 331.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -11.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -181.79 | -182.44 | -171.72 | -268.39 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 1.28 | 25.51 | 11.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.31 M | 7.04 M | 7.39 M | 10.5 M |
| Liquidité générale | 93.61 | 95.48 | 131.21 | 119.29 |
| Liquidité réduite | 93.61 | 95.48 | 131.21 | 119.29 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 889.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 304.15 K |
