THIBON HOLDING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Localisée à SAINT-DENIS (97400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation THIBON HOLDING se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 544.48 K €, soit cinq cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.02 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THIBON HOLDING affichait une trésorerie de 2.96 M €.
En termes d’effectifs, THIBON HOLDING rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 544.48 K | 429.52 K | 466.42 K | 450.86 K |
| Marge brute (€) | 472.89 K | 365.96 K | 426.06 K | 402.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -4.26 K | 22.33 K | 27.2 K |
| EBITDA (€) | 50.5 K | 20.12 K | 34.19 K | 52.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -24.38 K | -11.87 K | -24.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.94 K | 11.38 K | 25.33 K | 47.16 K |
| Résultat net (€) | 1.02 M | 973.81 K | 792.53 K | 1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 187.28 | 226.72 | 169.92 | 283.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.26 | 22.58 | 21.77 | 40.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.79 | 21.62 | 20.03 | 38.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 411.43 K | 339.52 K | 369.35 K | 366.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.57 | 79.05 | 79.19 | 81.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.85 | 85.2 | 91.35 | 89.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.28 | 4.69 | 7.33 | 11.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.99 | 4.79 | 6.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.4 M | 3.32 M | 2.74 M | 2.13 M |
| BFRE (€) | - | - | -6.28 K | - |
| BFRHE (€) | 383.92 K | 2.07 M | 1.15 M | 2.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.28 K | 2.83 K | 2.14 K | 1.72 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -4.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 572.69 M | 2.43 Md | 1.47 Md | 2.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.66 | 12.26 | 15.6 | 54.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 982.57 K | 801.4 K | 1.28 M |
| Dette nette (€) | 2.84 M | 965.87 K | 1.26 M | -154.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 228.76 | 171.82 | 284.47 |
| Font de roulement (€) | 3.4 M | 3.27 M | 2.72 M | 2.12 M |
| Couverture du BFR | 100 | 98.45 | 99.29 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 2.96 M | 1.16 M | 1.58 M | 4.53 K |
| Dettes financières (€) | 7.81 K | 85.38 K | 161.96 K | 56.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.98 | 1.57 | -0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 56.43 | 22.39 | 34.58 | -4.9 |
| Autonomie financière (%) | 644.67 | 50.52 | 22.48 | 55.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 112.63 K | 54.03 K | 134.72 K | 92.59 K |
| Liquidité générale | - | - | 908.27 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 908.27 | - |
| Couverture de la dette | 9.28 | 18.78 | 5.96 | 14.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 413.9 K | 363.87 K | 400.96 K | 371.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 64.72 | 71.8 | 70.22 | 67.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.43 K | 27.27 K | 24.06 K | 25.49 K |