BANABO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Basée à AURILLAC (15000), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise BANABO se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 240.28 K €, soit deux cent quarante mille deux cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -103.19 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BANABO révélait une trésorerie de 5.69 M €.
En termes d’effectifs, BANABO dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BANABO est dirigée par Mathieu Gobeaud, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.28 K | 238.63 K | 226.2 K | 251.03 K |
| Marge brute (€) | 187.39 K | 203.59 K | 210.69 K | 197.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -66.41 K | -48.75 K | -40.82 K | -41.07 K |
| EBITDA (€) | -43.7 K | -30.64 K | -21.61 K | -24.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.71 K | -18.11 K | -19.2 K | -16.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.18 K | -48.6 K | -22.2 K | -24.52 K |
| Résultat net (€) | -103.19 K | -108.28 K | -77.45 K | -89.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -42.95 | -45.38 | -34.24 | -35.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.33 | -5.31 | -3.6 | -4.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.78 | -0.84 | -0.59 | -0.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 308.71 K | 237.02 K | 229.31 K | 238.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 128.48 | 99.32 | 101.37 | 94.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.99 | 85.32 | 93.14 | 78.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.19 | -12.84 | -9.55 | -9.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.64 | -20.43 | -18.04 | -16.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.05 M | 5.76 M | 5.89 M | 4.6 M |
| BFRHE (€) | 149.12 K | 361.42 K | 294.16 K | 12.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.19 K | 8.81 K | 9.51 K | 6.69 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.17 M | 236.29 M | 182.3 M | 8.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.48 | 49.24 | 154.98 | 23.34 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -83.7 K | -90.31 K | -76.78 K | -89.27 K |
| Dette nette (€) | -5.61 M | -5.43 M | -5.19 M | -5.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -34.83 | -37.85 | -33.94 | -35.56 |
| Font de roulement (€) | 6.05 M | 5.76 M | 5.89 M | 4.6 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.69 M | 5.49 M | 5.71 M | 4.47 M |
| Dettes financières (€) | 11.2 M | 10.82 M | 10.79 M | 9.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | 67.03 | 60.09 | 67.64 | 57.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -289.64 | -266 | -241.73 | -229.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.45 K | 94.51 K | 116.63 K | 167.7 K |
| Couverture de la dette | -1.13 | -1.21 | -0.7 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 249.04 K | 247.05 K | 249.17 K | 236.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 75.02 | 75.06 | 79.69 | 68.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 0 |