DISTRI LE GOL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Basée à LE PORT (97420), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation DISTRI LE GOL oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 44.9 M €, soit quarante-quatre millions neuf cent trois mille trois cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 482.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTRI LE GOL affichait une trésorerie de 1.87 M €.
En termes d’effectifs, DISTRI LE GOL emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI LE GOL est dirigée par FINANCIERE VICTOR HUGO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.9 M | 43.36 M | 47.34 M | 48.6 M |
| Marge brute (€) | 5.88 M | 5.66 M | 6.48 M | 6.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.17 M | 2.28 M | 3.23 M | 3.66 M |
| EBITDA (€) | 939.9 K | 873.53 K | 1.66 M | 1.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.23 M | 1.4 M | 1.57 M | 2.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 594.58 K | 509.02 K | 1.29 M | 1.31 M |
| Résultat net (€) | 482.7 K | 316.29 K | 850.19 K | 914.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.07 | 0.73 | 1.8 | 1.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.94 | 12.51 | 29.4 | 32.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.53 | 2.86 | 6.71 | 7.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.13 M | 6.43 M | 6.33 M | 6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.64 | 14.83 | 13.37 | 12.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.1 | 13.04 | 13.68 | 13.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.09 | 2.01 | 3.51 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.84 | 5.25 | 6.81 | 7.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.58 M | 2.84 M | 2.54 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | -4.57 M | -3.38 M | -5.18 M | -5.03 M |
| BFRHE (€) | 4.21 M | 4.49 M | 6.43 M | 4.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 12.83 | 23.9 | 19.56 | 13.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.13 | -28.42 | -39.96 | -37.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 517.73 Md | 533.78 Md | 834.11 Md | 623.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.12 | 38.54 | 49.97 | 35.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.59 | 42.41 | 56.11 | 50.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.81 M | 1.97 M | 1.41 M | 2.3 M |
| Dette nette (€) | -6.04 M | -6.78 M | -8.45 M | -7.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.03 | 4.54 | 2.99 | 4.73 |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 2.58 M | 2.27 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 81.53 | 90.87 | 89.32 | 84.87 |
| Trésorerie (€) | 1.87 M | 1.68 M | 1.27 M | 2.13 M |
| Dettes financières (€) | 918.83 K | 2.6 M | 2.17 M | 1.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | -3.44 | -5.97 | -3.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -224.43 | -268.42 | -292.09 | -253.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 0.97 | 1.33 | 1.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.76 M | 5.67 M | 7.34 M | 7.31 M |
| Liquidité générale | 79.09 | 74.73 | 80.75 | 76.07 |
| Liquidité réduite | 79.09 | 74.73 | 80.75 | 76.07 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.26 | 0.83 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.36 M | 2.98 M | 2.86 M | 3.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.76 | 5.19 | 4.61 | 4.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 76.96 K | 54.39 K | 278.54 K | 337.16 K |