CAILLE SARL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2003.
Localisée à MER (41500), elle se spécialise dans 4332B. L'entreprise CAILLE SARL se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent cinquante mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 120.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAILLE SARL disposait d'une trésorerie de 362.57 K €.
En termes d’effectifs, CAILLE SARL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAILLE SARL compte parmi ses dirigeants Tony Caudal, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.71 M | 1.43 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 624.97 K | 509.51 K | 660.2 K | 566.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 150.56 K | 154.21 K | 136.26 K | 121.63 K |
| EBITDA (€) | 149.48 K | 145.76 K | 142.42 K | 126.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.08 K | 8.45 K | -6.16 K | -4.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 142.22 K | 134.64 K | 128.48 K | 107.77 K |
| Résultat net (€) | 120.99 K | 111.38 K | 96.83 K | 99.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.34 | 6.52 | 6.78 | 7.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.48 | 18.17 | 16.02 | 16.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.99 | 8.61 | 10.58 | 8.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 489.23 K | 541.67 K | 509.85 K | 462.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.73 | 31.69 | 35.68 | 36.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.09 | 29.81 | 46.21 | 44.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.31 | 8.53 | 9.97 | 9.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.38 | 9.02 | 9.54 | 9.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 921.84 K | 978.04 K | 640.62 K | 865.59 K |
| BFRE (€) | 236.47 K | 394.06 K | 86.47 K | 115.25 K |
| BFRHE (€) | 322.81 K | 311.91 K | 300.25 K | 433.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.01 | 208.87 | 163.65 | 246.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.51 | 84.16 | 22.09 | 32.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 1.46 Md | 1.18 Md | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.65 | 63.77 | 31.89 | 47.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.17 | 39.42 | 57.91 | 71.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 131.35 K | 136.44 K | 112.66 K | 118.42 K |
| Dette nette (€) | -227.12 K | -428.18 K | -57.03 K | -241.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.06 | 7.98 | 7.88 | 9.23 |
| Font de roulement (€) | 531.33 K | 506.13 K | 559.76 K | 547.63 K |
| Couverture du BFR | 57.64 | 51.75 | 87.38 | 63.27 |
| Trésorerie (€) | 362.57 K | 252.22 K | 253.91 K | 316.83 K |
| Dettes financières (€) | 25.18 K | 14.55 K | 27.96 K | 24.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.73 | -3.14 | -0.51 | -2.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.57 | -69.86 | -9.44 | -39.51 |
| Autonomie financière (%) | 24.67 | 42.12 | 21.61 | 25.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 174 K | 193.94 K | 202.12 K | 215.94 K |
| Liquidité générale | 138.68 | 124.59 | 214.85 | 152.84 |
| Liquidité réduite | 138.68 | 124.59 | 214.85 | 152.84 |
| Couverture de la dette | 1.85 | 1.82 | 1.28 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 435.65 K | 479.06 K | 447.83 K | 427.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.16 | 21.2 | 24.15 | 25.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.67 K | 32.05 K | 29.22 K | 32.14 K |