A.G.E (ALPES GEOS ETANCHEITE)
60 CHEMIN DE LA FICOLOGNE - 73190 SAINT-BALDOPH
A.G.E (ALPES GEOS ETANCHEITE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Localisée à SAINT-BALDOPH (73190), elle se consacre au secteur d'activité de 7490B. L'entreprise A.G.E (ALPES GEOS ETANCHEITE) se consacre sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent vingt-huit mille deux cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 43.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, A.G.E (ALPES GEOS ETANCHEITE) affichait une trésorerie de 84.37 K €.
En termes d’effectifs, A.G.E (ALPES GEOS ETANCHEITE) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.G.E (ALPES GEOS ETANCHEITE) compte parmi ses dirigeants HOLDING NICOLAS STELLIAN, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.73 M | 1.58 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | - | 401.28 K | 414.16 K | 442.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 59.44 K | 123.98 K | 161.5 K |
| EBITDA (€) | - | 64.04 K | 112.66 K | 152.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.59 K | 11.32 K | 9.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 52.69 K | 101.83 K | 138.05 K |
| Résultat net (€) | - | 43.05 K | 77.78 K | 103.63 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.49 | 4.92 | 6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.52 | 23.53 | 29.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.25 | 12.85 | 14.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 332.23 K | 363.9 K | 378.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.22 | 23 | 22.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.22 | 26.18 | 26.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.71 | 7.12 | 9.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.44 | 7.84 | 9.81 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 262.02 K | 290.65 K | 319.05 K | 402.01 K |
| BFRE (€) | 107.6 K | 119.95 K | 161.16 K | 144.37 K |
| BFRHE (€) | 56.3 K | 25.55 K | 38.56 K | 84.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 61.39 | 73.62 | 89.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 25.33 | 37.19 | 32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 120.98 M | 167.13 M | 379.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 79.05 | 84.97 | 102.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 66.83 | 51.23 | 62.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 54.43 K | 101.56 K | 132.6 K |
| Dette nette (€) | -373.76 K | -272.34 K | -173.25 K | -203.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.15 | 6.42 | 8.05 |
| Font de roulement (€) | 248.14 K | 265.63 K | 300.97 K | 352.13 K |
| Couverture du BFR | 94.7 | 91.39 | 94.33 | 87.59 |
| Trésorerie (€) | 84.37 K | 120.27 K | 101.38 K | 148.59 K |
| Dettes financières (€) | 17.32 K | 13.38 K | 18.73 K | 40 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5 | -1.71 | -1.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.05 | -91.84 | -52.42 | -57.88 |
| Autonomie financière (%) | 16.86 | 22.16 | 17.65 | 8.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 426.94 K | 354.21 K | 237.82 K | 286.74 K |
| Liquidité générale | 115.46 | 127.32 | 173.01 | 175.6 |
| Liquidité réduite | 115.46 | 127.32 | 173.01 | 175.6 |
| Couverture de la dette | - | 0.44 | 1.11 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 339.22 K | 285.09 K | 251.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.47 | 13.19 | 10.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.82 K | 24.4 K | 17.48 K |